中邮纯债恒利债券C(002277)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券C(002277

)

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单位净值 (2026-09-02): 1.4600-0.21%; 近1月：-0.75%; 近1年：4.14%

累计净值: 1.5700; 近3月：-0.82%; 近3年：17.65%

: 近6月：-1.02%; 成立来：61.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：10.33亿元（2026-06-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 5.80% --
25国开 5.42% --
25国债19 4.19% --
25国开 3.93% --
兴业转债 3.35% --
前五持仓占比合计：22.69%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	5.80%	--
25国开	5.42%	--
25国债19	4.19%	--
25国开	3.93%	--
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121.60%成立以来中邮未来新蓝筹...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.4600	1.5700	-0.21%
09-01	1.4630	1.5730	-0.14%
08-31	1.4650	1.5750	-0.07%
08-28	1.4660	1.5760	-0.07%
08-27	1.4670	1.5770	0.14%
08-26	1.4650	1.5750	0.14%
08-25	1.4630	1.5730	0.21%
08-24	1.4600	1.5700	-0.14%
08-21	1.4620	1.5720	0.00%
08-20	1.4620	1.5720	0.00%
08-19	1.4620	1.5720	-0.34%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每10份派现金0.4000元
2019-07-12 每10份派现金0.4960元
2017-12-14 每10份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-0.75%	-0.82%	-1.02%	1.74%	4.14%	17.36%	17.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	-0.07%	-0.16%	0.41%	1.62%	2.39%	7.56%	9.77%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	778 \| 857	801 \| 857	766 \| 855	774 \| 845	386 \| 839	54 \| 801	41 \| 689	32 \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.76%	1.12%	1.20%	3.20%	2.77%	1.21%	3.28%	0.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 935	79 \| 835	49 \| 912	50 \| 919	28 \| 886	84 \| 791	100 \| 865	201 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.63%	7.84%	4.26%	-0.34%	11.44%	3.21%	4.35%	6.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 912	46 \| 865	191 \| 699	408 \| 620	30 \| 513	200 \| 446	235 \| 385	116 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 4.07%
2024-06-30 -2.61%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	4.07%
2024-06-30	-2.61%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	3年又37天	18.56%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	2.83%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.32%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	1.99%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	真是垃圾！	基民Oenkyu	09-02 21:20
176	2	买这个以为比银行收益高点，结果硬是放十个月还绿了八	智慧守望	09-02 14:48
55	0	专治不服的	A天涯	09-01 20:20
2731	16	8.28尾盘操作：权益市场冲高回落，午后10Y国债	姚姚超会攒钱	09-01 00:08
117	1	无语	自省的公子羽	08-31 21:42
53	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:57
3091	15	8.27产蛋预估：A股放量上涨，双债跌幅扩大，碎蛋	姚姚超会攒钱	08-31 09:56
1027	11	8.28债市收盘：双债阴天，部分有望产蛋？	阳光空气与你	08-30 20:16
76	0	低开很快翻红，市场韧性又出现了	我只在意有你的消息	08-28 11:07
192	2	今天终于可以收个大蛋了吧。	基民Oenkyu	08-27 21:18
120	1	从8月6号开始，就死气沉沉	Liuludi88888888	08-25 20:20
102	0	股市行情走弱，$东财启和混合C$今日逆势再收2蛋，	熊啃啃	08-24 21:13
95	0	放了半年还是绿的，这是什么鬼债啊。	A天涯	08-24 20:41
96	0	这个鸡咋啦。怎么不下蛋	基民W223nR	08-24 20:12
119	1	中邮你真无语，脑子WAHT了，天天跌？	基民x35091G727	08-24 11:08
3853	11	8.21产蛋预估：A股继续缩量修复，双债偏弱震荡，	姚姚超会攒钱	08-24 09:27
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98	0	纯债还是喜欢$富荣富祥纯债C$，收蛋稳稳的，各阶段	文静秀雅的车舒茜	08-20 20:14
3535	15	8.20午盘分享：LPR维持不变，双债窄幅震荡，A	姚姚超会攒钱	08-20 19:29
111	0	$中邮纯债恒利债券C$半年多了，确实很不正常！有没	基民cyr	08-20 16:25

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2019-07-12	每10份派现金0.4960元
2017-12-14	每10份派现金0.2000元

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