国寿安保核心产业混合(002376)基金净值_估值

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国寿安保核心产业混合(002376

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单位净值 (2026-05-13): 1.71902.87%; 近1月：26.30%; 近1年：141.43%

累计净值: 2.1200; 近3月：42.66%; 近3年：101.76%

: 近6月：84.64%; 成立来：139.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2026-03-31）	基金经理：孟亦佳等
成立日：2016-02-03	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
凯格精机	7.06%	2.20%	股吧
德明利	6.87%	6.16%	股吧
佰维存储	5.66%	-1.56%	股吧
东山精密	4.73%	-2.65%	股吧
芯碁微装	4.24%	-6.13%	股吧
金海通	4.18%	-5.26%	股吧
精智达	4.11%	-3.25%	股吧
大金重工	3.91%	-2.71%	股吧
中熔电气	3.82%	-0.40%	股吧
路维光电	3.47%	2.65%	股吧

前十持仓占比合计：48.05%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 2.68% --
前一持仓占比合计：2.68%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	2.68%	--

公司观点

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中盘成长力量
51.45%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
29.86%近1年国寿安保沪深3...
深受机构客户青睐
1.49%近1年国寿安保中债1...
【投资周周道】制造业景气强于季节性...
【新质生产力投资图谱之四】产业升级...
国寿安保基金近一年主动权益TOP1...
【投资周周道】总量政策更强调延续 ...
【业绩·放大镜】国寿安保基金解锁权...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.7190	2.1200	2.87%
05-12	1.6710	2.0720	0.36%
05-11	1.6650	2.0660	4.13%
05-08	1.5990	2.0000	-0.68%
05-07	1.6100	2.0110	2.16%
05-06	1.5760	1.9770	2.87%
04-30	1.5320	1.9330	0.66%
04-29	1.5220	1.9230	1.40%
04-28	1.5010	1.9020	-0.20%
04-27	1.5040	1.9050	1.97%
04-24	1.4750	1.8760	0.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.07%	26.30%	42.66%	84.64%	76.31%	141.43%	125.59%	101.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.88%	8.87%	7.87%	14.51%	13.74%	40.03%	48.14%	37.21%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 2324	173 \| 2324	72 \| 2319	21 \| 2303	12 \| 2314	92 \| 2267	192 \| 2181	176 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	25.44%	2.52%	35.66%	-5.53%	2.77%	-1.50%	5.32%	-3.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 2333	581 \| 2338	389 \| 2347	2258 \| 2353	883 \| 2331	1293 \| 2336	1523 \| 2322	1493 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.04%	-8.14%	-13.53%	-21.57%	1.16%	25.70%	49.55%	-28.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	692 \| 2338	1999 \| 2336	1459 \| 2330	1454 \| 2299	1575 \| 2205	1241 \| 2086	339 \| 1974	1481 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 176.83%
2025-06-30 228.35%
2024-12-31 273.46%
2024-06-30 323.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：自下而上精选具备核心产业优势的上市公司，基金经理之一有11年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	176.83%
2025-06-30	228.35%
2024-12-31	273.46%
2024-06-30	323.35%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-08~至今	孟亦佳祁善斌	2年又67天	149.49%
2024-02-08~2024-03-07	孟亦佳	28天	3.77%
2020-02-18~2024-02-07	李丹	3年又355天	-26.46%
2019-08-28~2020-02-17	李丹张标	173天	6.34%
2017-11-07~2019-08-27	李丹	1年又293天	0.51%

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31	0	公告国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:39
140	2	制造业这波行情势头超猛，坚定持有不松手$国寿安保产	卑知山	04-20 15:14
118	2	好像是跟产业升级是同一个基金经理。不知道具体有什么	海上潮流大鱼	04-20 12:15
148	0	跟国寿安保产业升级股票一个基金经理，周五业绩这边比	等复活甲	04-20 11:55
112	1	大家帮我出出主意吧	Dennis的投资组合	04-17 20:50
87	0	今天涨得这么少，前十大重仓股有三个涨停，	有判断力的秦楚12	04-17 20:47
148	3	核心产业vs产业升级，这两只产品除了一个是混合型、	股友82v83881U0	04-17 17:37
115	1	这几天好强啊，涨多跌少，和国寿安保产业升级有什么区	善思考的吕婉	04-17 17:19
103	2	最近这只基涨幅惊人，主打科技创新与高端制造赛道，听	股友332837ZC82	04-17 15:31
65	0	公告国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-31 11:40
100	0	公告国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:48
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近1月收益	728,600.00

2021-11-05	每份派现金0.0460元
2021-03-12	每份派现金0.0500元
2021-01-13	每份派现金0.0500元
2020-11-25	每份派现金0.0500元
2020-09-24	每份派现金0.0600元
2020-07-24	每份派现金0.0450元
2017-11-14	每份派现金0.1000元

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