国寿安保核心产业混合(002376)基金净值_估值

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国寿安保核心产业混合(002376

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单位净值 (2026-09-24): 1.6150-1.88%; 近1月：0.69%; 近1年：71.44%

累计净值: 2.0160; 近3月：-23.96%; 近3年：107.58%

: 近6月：31.30%; 成立来：125.41%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.48亿元（2026-06-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2016-02-03	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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德明利	7.33%	-3.87%	股吧
精智达	6.28%	-3.57%	股吧
华正新材	5.29%	-6.32%	股吧
富创精密	5.01%	-3.42%	股吧
芯源微	4.75%	-1.87%	股吧
大族激光	4.65%	-4.18%	股吧
广立微	4.39%	-3.85%	股吧
唯特偶	4.35%	-3.99%	股吧
鼎通科技	4.13%	-5.26%	股吧

前十持仓占比合计：53.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.07%	--

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中盘成长力量
13.61%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
0.25%近1年国寿安保沪深3...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.6150	2.0160	-1.88%
09-23	1.6460	2.0470	0.06%
09-22	1.6450	2.0460	-0.78%
09-21	1.6580	2.0590	0.91%
09-18	1.6430	2.0440	1.73%
09-17	1.6150	2.0160	0.37%
09-16	1.6090	2.0100	0.12%
09-15	1.6070	2.0080	-1.11%
09-14	1.6250	2.0260	0.49%
09-11	1.6170	2.0180	-1.82%
09-10	1.6470	2.0480	-0.96%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.69%	-23.96%	31.30%	65.64%	71.44%	149.23%	107.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.57%	-8.30%	5.61%	5.42%	6.66%	51.05%	33.85%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1084 \| 2313	683 \| 2323	2059 \| 2305	170 \| 2302	36 \| 2294	38 \| 2277	166 \| 2185	175 \| 2117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	81.93%	25.44%	2.52%	35.66%	-5.53%	2.77%	-1.50%	5.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	133 \| 2331	7 \| 2333	581 \| 2338	389 \| 2344	2252 \| 2347	880 \| 2326	1290 \| 2331	1519 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.04%	-8.14%	-13.53%	-21.57%	1.16%	25.70%	49.55%	-28.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	692 \| 2338	1994 \| 2331	1455 \| 2323	1451 \| 2294	1576 \| 2202	1237 \| 2082	339 \| 1973	1481 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 167.62%
2025-12-31 176.83%
2025-06-30 228.35%
2024-12-31 273.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：自下而上精选具备核心产业优势的上市公司，基金经理之一有11年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2026-06-30	167.62%
2025-12-31	176.83%
2025-06-30	228.35%
2024-12-31	273.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	孟亦佳	63天	-1.16%
2024-03-08~2026-07-23	孟亦佳祁善斌	2年又137天	137.16%
2024-02-08~2024-03-07	孟亦佳	28天	3.77%
2020-02-18~2024-02-07	李丹	3年又355天	-26.46%
2019-08-28~2020-02-17	李丹张标	173天	6.34%

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62	0	又坏良心了	股友GY7SvJ	09-16 20:40
139	3	这个基金经理善防守不善进攻。	貔貅赐福	09-07 20:42
98	0	CPO回到月均线附近，机会仍值得盯	恒科今天支棱了吗	09-04 13:08
95	0	公告国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	08-29 09:19
117	0	今日市场分化进一步加剧，不少板块持续承压调整，贵金	聚息小筑萌杏运爆棚	08-21 21:36
332	0	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	08-21 21:09
112	0	公告国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 18:07
99	0	CPO大涨后，科技机会只在光模块吗	恒科今天支棱了吗	08-20 13:48
156	0	大盘上攻，存储芯片赛道表现出色。	春暖会开花	08-17 22:05
110	0	又是坏良心的一天	股友GY7SvJ	08-14 20:18
138	1	搞什么飞机这么多红的今天还跌？	鲸涧柔流	08-13 11:17
135	0	$国寿安保核心产业混合$坏良心，都涨就你跌。	基民mT1gDQ	08-13 07:07
132	0	今天科技板块出现短暂回调，近一周行情阶段性收益表现	聚息小筑萌杏运爆棚	08-11 21:59
105	0	……	股友GY7SvJ	08-07 20:03
94	0	$国寿安保核心产业混合$还是换吧，垃圾	基民cV9c8H	08-07 13:48
110	0	$国寿安保核心产业混合$这个鸡好偷	基民cV9c8H	08-07 13:47
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-05	每10份派现金0.4600元
2021-03-12	每10份派现金0.5000元
2021-01-13	每10份派现金0.5000元
2020-11-25	每10份派现金0.5000元
2020-09-24	每10份派现金0.6000元
2020-07-24	每10份派现金0.4500元
2017-11-14	每10份派现金1.0000元

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