招商安德灵活配置混合A(002389)基金净值_估值

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招商安德灵活配置混合A(002389

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.2374-1.56%; 近1月：-5.78%; 近1年：-8.62%

累计净值: 1.3374; 近3月：-10.05%; 近3年：-6.98%

: 近6月：-7.50%; 成立来：35.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2024-06-30）	基金经理：王刚
成立日：2016-02-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	5.98%	-6.05%	股吧
中国动力	5.33%	-4.93%	股吧
中国重工	5.30%	-7.41%	股吧
中船防务	5.20%	-5.20%	股吧
赛轮轮胎	5.03%	-0.57%	股吧
航发动力	4.93%	0.74%	股吧
航发控制	4.89%	-2.03%	股吧
国联股份	4.85%	-0.65%	股吧
紫光国微	4.53%	-0.28%	股吧
帝尔激光	4.44%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：50.48%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 6.01% --
22资控01 3.74% --
前二持仓占比合计：9.75%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	6.01%	--
22资控01	3.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.2374	1.3374	-1.56%
09-19	1.2570	1.3570	-0.29%
09-18	1.2606	1.3606	0.49%
09-13	1.2545	1.3545	-0.59%
09-12	1.2620	1.3620	-0.40%
09-11	1.2671	1.3671	-0.07%
09-10	1.2680	1.3680	0.71%
09-09	1.2590	1.3590	-0.67%
09-06	1.2675	1.3675	-1.44%
09-05	1.2860	1.3860	0.44%
09-04	1.2804	1.3804	-0.67%

更多净值信息>

招商安德灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-12-24 每份派现金0.0500元
2019-07-30 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	-5.78%	-10.05%	-7.50%	-4.20%	-8.62%	-11.38%	-6.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	-2.24%	-8.64%	-10.64%	-10.59%	-12.92%	-21.62%	-30.12%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2141 \| 2318	2083 \| 2315	1333 \| 2308	863 \| 2287	743 \| 2277	800 \| 2241	619 \| 2119	385 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	3.62%	-5.63%	-1.76%	0.37%	2.78%	-2.41%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 2327	331 \| 2323	1636 \| 2331	687 \| 2319	507 \| 2303	956 \| 2290	1521 \| 2300	146 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.36%	-4.53%	14.95%	16.27%	7.97%	3.26%	3.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	823 \| 2331	458 \| 2300	513 \| 2206	1558 \| 2087	1687 \| 1975	116 \| 1914	1157 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 194.81%
2023-12-31 122.78%
2023-06-30 158.17%
2022-12-31 162.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产，风险较低。

报告期	基金换手率
2024-06-30	194.81%
2023-12-31	122.78%
2023-06-30	158.17%
2022-12-31	162.65%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王刚	3年又83天	-3.91%
2019-07-30~2021-06-30	侯杰王刚	1年又336天	31.45%
2018-12-21~2019-07-29	侯杰	220天	-0.07%
2016-02-18~2018-12-20	马龙	2年又306天	7.70%

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近6月收益	-- 元
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2019-12-24	每份派现金0.0500元
2019-07-30	每份派现金0.0500元

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