中银证券价值精选混合(002601)基金净值_估值

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中银证券价值精选混合(002601

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单位净值 (2026-07-08): 1.3895-0.83%; 近1月：-11.37%; 近1年：31.31%

累计净值: 1.3895; 近3月：-15.55%; 近3年：-14.12%

: 近6月：-9.59%; 成立来：38.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.37亿元（2026-03-31）	基金经理：林博程等
成立日：2016-04-29	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.69%	-0.94%	股吧
中金黄金	5.46%	0.66%	股吧
盐湖股份	4.86%	-6.49%	股吧
赣锋锂业	4.58%	-8.58%	股吧
国投电力	4.13%	0.07%	股吧
川恒股份	4.04%	-3.51%	股吧
国电电力	3.89%	1.07%	股吧
陕西煤业	3.74%	2.97%	股吧
中国海油	3.21%	1.27%	股吧
新城控股	3.20%	2.17%	股吧

前十持仓占比合计：43.80%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱迪转债 0.43% --
前一持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱迪转债	0.43%	--

公司观点

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买宽基捕捉市场β机会
37.89%近1年中银证券中证5...
好债打底好股添益
15.91%近1年中银证券安弘债...
无申赎费流动性好
1.2660%七日年化中银证券现金管...
布局AI全链未来锚定双创核心力量
双创力量来袭！点击查看图文详解
国内AI产业生态闭环加速，科创创业...
专业FOF选基，追求稳健回报
低利率时代养老焦虑加剧，养老FOF...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	1.3895	1.3895	-0.83%
07-07	1.4011	1.4011	-2.41%
07-06	1.4357	1.4357	1.10%
07-03	1.4201	1.4201	1.06%
07-02	1.4052	1.4052	0.03%
07-01	1.4048	1.4048	1.58%
06-30	1.3829	1.3829	-2.07%
06-29	1.4121	1.4121	1.13%
06-26	1.3963	1.3963	-3.01%
06-25	1.4397	1.4397	-2.28%
06-24	1.4733	1.4733	0.59%

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中银证券价值精选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	-11.37%	-15.55%	-9.59%	-6.05%	31.31%	30.44%	-14.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.71%	2.94%	6.79%	7.34%	10.62%	31.53%	53.59%	33.00%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 2320	2277 \| 2316	2228 \| 2315	1915 \| 2306	1876 \| 2306	878 \| 2272	1272 \| 2191	1927 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.79%	11.05%	11.71%	25.64%	-2.65%	-0.28%	-8.84%	9.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2268 \| 2331	90 \| 2333	65 \| 2338	738 \| 2347	2090 \| 2353	1645 \| 2331	2175 \| 2336	899 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.25%	-14.02%	-25.40%	13.08%	16.36%	18.19%	6.25%	-0.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	648 \| 2338	2145 \| 2336	2063 \| 2330	11 \| 2299	461 \| 2205	1475 \| 2086	1749 \| 1974	347 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 961.33%
2025-06-30 473.54%
2024-12-31 790.76%
2024-06-30 751.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：保本型基金，风险很低

报告期	基金换手率
2025-12-31	961.33%
2025-06-30	473.54%
2024-12-31	790.76%
2024-06-30	751.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-24~至今	林博程赵颖芳	1年又107天	27.26%
2023-02-22~2025-03-23	林博程	2年又30天	-39.62%
2020-12-04~2023-02-21	白冰洋	2年又79天	49.46%
2020-09-08~2020-12-03	阳桦白冰洋	86天	-1.97%
2019-10-21~2020-09-07	王玉玺阳桦	322天	17.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	择机调仓抱团，比我还菜。	基民5w0300Y576	06-30 21:47
88	0	你配收这么个高的手续费标准吗？对得起良心吗？	地球人SK	06-29 22:57
85	0	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-27 09:18
71	0	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
138	0	公告中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	06-26 18:29
96	2	服了，清仓老登，拥抱科技了。	胖灰太狼1	06-25 12:36
120	0	资金流出科技，流入证券保险，非银金融反弹	盈盈爱吃收益	06-22 14:33
104	0	1.6T光模块逐步大批量出货，打开行业第二增长曲线	开心快乐亿路向阳好运连连	06-18 13:43
95	0	其他跌他跌，其他涨他还跌，什么鬼	如意668	06-17 20:51
142	0	今天的行情请解释一下	今年123	06-15 20:11
198	0	公告中银国际证券股份有限公司关于增加深圳前海微众银行股	基金资讯	06-02 07:03
139	1	一图看懂【中银证券价值精选混合】2026年一季报~	中银国际证券资管	05-20 13:55
141	0	后悔没有早点把你转换掉	基民587z03060p	05-13 11:38
213	2	这就是最好的持仓收益这个经理去去了，吃撑了一千六百	股友8n15F25060	05-12 20:05
139	0	就这玩意亏了我好多赔本卖了	股友1R89e13338	05-07 21:12
150	0	别的基金都涨几倍了，摊上这么个，都不知道啥时候能回	基民587z03060p	04-23 15:17
153	0	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-21 09:20
238	0	公告中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年第1季度	基金资讯	04-21 09:15
244	1	太垃了	基民587z03060p	04-21 00:19
189	0	S经理	基民j9TJNp	04-10 22:54

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