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单位净值 (2026-08-07)

1.18290.04%
近1月:0.48%
近1年:2.75%

累计净值

1.3639
近3月:0.83%
近3年:10.81%

近6月:1.55%
成立来:38.56%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.08亿元(2026-06-30)基金经理:姚学康
成 立 日:2016-11-11管 理 人泓德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1829 1.3639 0.04%
    08-06 1.1824 1.3634 -0.02%
    08-05 1.1826 1.3636 -0.01%
    08-04 1.1827 1.3637 0.03%
    08-03 1.1823 1.3633 0.03%
    07-31 1.1820 1.3630 0.05%
    07-30 1.1814 1.3624 0.06%
    07-29 1.1807 1.3617 0.02%
    07-28 1.1805 1.3615 -0.02%
    07-27 1.1807 1.3617 0.04%
    07-24 1.1802 1.3612 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.48%
    0.83%
    1.55%
    2.13%
    2.75%
    6.30%
    10.81%
    同类平均
    0.20%
    0.21%
    0.15%
    0.91%
    1.89%
    2.53%
    7.38%
    10.05%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    409 | 937
    129 | 935
    96 | 929
    164 | 921
    236 | 917
    245 | 867
    297 | 754
    232 | 651
    四分位排名

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