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单位净值 (2026-06-03)

2.61101.95%
近1月:9.48%
近1年:75.90%

累计净值

2.6642
近3月:17.82%
近3年:78.52%

近6月:32.10%
成立来:171.30%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.55亿元(2026-03-31)基金经理:程泉璋
成 立 日:2016-07-15管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 2.6110 2.6642 1.95%
    06-02 2.5610 2.6142 2.35%
    06-01 2.5022 2.5554 -3.71%
    05-29 2.5985 2.6517 -3.44%
    05-28 2.6911 2.7443 2.32%
    05-27 2.6302 2.6834 -1.19%
    05-26 2.6620 2.7152 -1.25%
    05-25 2.6957 2.7489 4.51%
    05-22 2.5793 2.6325 3.80%
    05-21 2.4849 2.5381 -4.77%
    05-20 2.6094 2.6626 1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.73%
    9.48%
    17.82%
    32.10%
    26.48%
    75.90%
    76.11%
    78.52%
    同类平均
    -0.30%
    2.18%
    6.11%
    15.31%
    11.27%
    37.61%
    47.73%
    32.83%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    1442 | 2319
    445 | 2318
    465 | 2317
    457 | 2303
    431 | 2308
    419 | 2268
    534 | 2185
    280 | 2081
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31800.69%
    2025-06-30127.08%
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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