广发安泽短债债券A(002864)基金净值_估值

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广发安泽短债债券A(002864

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单位净值 (2024-04-25): 1.0733-0.01%; 近1月：0.67%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.2582; 近3月：1.29%; 近3年：8.68%

: 近6月：2.15%; 成立来：27.86%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.26亿元（2024-03-31）	基金经理：刘志辉等
成立日：2016-06-17	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22东方 7.30% --
19泸州 5.33% --
23渝两 5.24% --
23洋河 5.23% --
22招金01 5.22% --
前五持仓占比合计：28.32%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0733	1.2582	-0.01%
04-24	1.0734	1.2583	-0.03%
04-23	1.0737	1.2586	0.05%
04-22	1.0732	1.2581	0.05%
04-19	1.0727	1.2576	0.21%
04-18	1.0705	1.2554	0.06%
04-17	1.0699	1.2548	0.03%
04-16	1.0696	1.2545	0.02%
04-15	1.0694	1.2543	0.04%
04-12	1.0690	1.2539	0.06%
04-11	1.0753	1.2533	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.67%	1.29%	2.15%	1.45%	3.45%	5.90%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 836	23 \| 833	125 \| 826	263 \| 791	229 \| 821	322 \| 741	278 \| 546	210 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.70%	0.51%	1.04%	0.86%	0.12%	0.63%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	622 \| 845	609 \| 832	474 \| 802	230 \| 771	419 \| 751	250 \| 729	419 \| 652	379 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	2.05%	2.78%	2.42%	3.48%	5.26%	3.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 832	289 \| 729	239 \| 489	154 \| 351	72 \| 249	17 \| 103	8 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：A/C份额，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	刘志辉吴迪	36天	0.68%
2019-04-10~2024-03-20	刘志辉	4年又346天	14.30%
2017-12-22~2019-04-09	谢军代宇刘志辉	1年又108天	6.51%
2017-07-12~2017-12-21	谭昌杰谢军代宇刘志辉	162天	1.54%
2017-02-08~2017-07-11	谭昌杰谢军代宇	153天	1.73%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0069元
2024-01-11	每份派现金0.0067元
2023-10-18	每份派现金0.0070元
2023-07-13	每份派现金0.0068元
2023-04-14	每份派现金0.0067元
2023-01-13	每份派现金0.0066元
2022-10-18	每份派现金0.0068元
2022-07-13	每份派现金0.0068元
2022-04-15	每份派现金0.0066元
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