浙商大数据智选消费混合A(002967)基金净值_估值

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浙商大数据智选消费混合A(002967

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单位净值 (2026-08-24): 1.5570-2.93%; 近1月：-0.83%; 近1年：-21.88%

累计净值: 1.5570; 近3月：-3.53%; 近3年：-12.63%

: 近6月：-10.82%; 成立来：55.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.11亿元（2026-06-30）	基金经理：白玉
成立日：2017-01-11	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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康龙化成	4.56%	-6.50%	股吧
君实生物-U	3.70%	-6.87%	股吧
海思科	3.52%	-3.59%	股吧
百济神州	3.50%	-4.35%	股吧
药明康德	3.38%	-4.31%	股吧
科伦药业	3.14%	-7.64%	股吧
迈威生物-U	2.88%	-6.22%	股吧
荣昌生物	2.81%	-7.24%	股吧
皓元医药	2.73%	-5.88%	股吧

前十持仓占比合计：35.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.5570	1.5570	-2.93%
08-21	1.6040	1.6040	-3.20%
08-20	1.6570	1.6570	2.66%
08-19	1.6140	1.6140	-2.83%
08-18	1.6610	1.6610	-0.78%
08-17	1.6740	1.6740	1.03%
08-14	1.6570	1.6570	-0.78%
08-13	1.6700	1.6700	1.27%
08-12	1.6490	1.6490	-0.30%
08-11	1.6540	1.6540	0.06%
08-10	1.6530	1.6530	0.98%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.99%	-0.83%	-3.53%	-10.82%	-11.48%	-21.88%	6.79%	-12.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	2.02%	-5.13%	-0.22%	6.02%	13.25%	53.00%	34.28%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1714 \| 2318	1834 \| 2312	1085 \| 2304	1798 \| 2301	2052 \| 2294	2190 \| 2270	1987 \| 2183	1945 \| 2091
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.84%	-5.69%	-11.52%	10.26%	10.82%	1.43%	-4.86%	8.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1599 \| 2331	2006 \| 2333	2244 \| 2338	1601 \| 2344	148 \| 2347	1110 \| 2326	1827 \| 2331	1133 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.66%	-6.09%	-12.28%	-23.44%	-0.74%	72.99%	59.59%	-14.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1658 \| 2338	1907 \| 2331	1357 \| 2323	1578 \| 2294	1661 \| 2202	269 \| 2082	163 \| 1973	785 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 441.03%
2025-06-30 433.12%
2024-12-31 345.72%
2024-06-30 287.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：浙商首支“纯AI”策略实力好基。权益投资总监挂帅， AI帮你掘金超强赛道消费。

报告期	基金换手率
2025-12-31	441.03%
2025-06-30	433.12%
2024-12-31	345.72%
2024-06-30	287.29%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-13~至今白玉 4年又225天 -35.98%
2017-01-11~2022-01-12 查晓磊 5年又2天 143.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-13~至今	白玉	4年又225天	-35.98%
2017-01-11~2022-01-12	查晓磊	5年又2天	143.20%

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96	0	$浙商大数据智选消费混合A$你真优秀，不涨科技的时	婷666	08-03 21:00
105	0	还有29个点回本，科技涨的时候你天天跌，这个月科技	婷666	07-31 21:04
123	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	07-27 08:29
136	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产	基金资讯	07-27 08:25
129	0	你踏马的完美避涨踩坑，服了	基民707H9K5585	07-21 20:11
201	0	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-17 09:20
146	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-17 09:05
115	0	科技这个月调整，所以终于轮到你涨了，加油，还差20	婷666	07-15 09:58
166	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	07-03 08:54
189	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产	基金资讯	07-03 08:54
365	0	公告浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销	基金资讯	07-01 08:02
255	0	公告浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 23:52
173	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协	基金资讯	06-26 19:40
197	0	公告浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合	基金资讯	06-26 18:15
233	0	公告浙商基金管理有限公司上海分公司负责人变更的公告	基金资讯	06-26 07:57
176	0	坑人的基金经理，回家抱娃去吧。	戈壁耐哥谁	06-08 21:58
321	2	浙商大数据智选消费混合A2026年度第一季度报告-	浙商基金白玉	06-05 11:19
285	1	看他这三条曲线。好吓人。落后啊！	金瑞语蝶	06-01 18:50
273	1	这基金重仓的都是些百年不涨的老登股，这选股水平也是	婷666	06-01 18:45
172	0	科技才是王道，学学其他基金经理调仓换股，不然牛市结	婷666	05-22 19:51

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