新华红利回报混合(003025)基金净值_估值

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新华红利回报混合(003025

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单位净值 (2026-10-20): 0.7521-0.23%; 近1月：-23.95%; 近1年：6.28%

累计净值: 1.8812; 近3月：-19.38%; 近3年：28.41%

: 近6月：-11.78%; 成立来：96.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2026-06-30）	基金经理：姚海明
成立日：2017-03-27	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	7.68%	0.00%	股吧
普冉股份	6.04%	-1.78%	股吧
海光信息	4.98%	0.26%	股吧
长川科技	4.59%	-1.43%	股吧
东山精密	4.54%	0.00%	股吧
沪电股份	4.11%	-0.66%	股吧
江丰电子	4.07%	1.32%	股吧
鼎龙股份	3.87%	1.72%	股吧
君正股份	3.83%	1.06%	股吧
博迁新材	3.39%	1.92%	股吧

前十持仓占比合计：47.10%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.91% --
微导转债 2.88% --
精测转2 2.07% --
睿创转债 1.96% --
银轮转债 1.68% --
前五持仓占比合计：11.50%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.91%	--
微导转债	2.88%	--
精测转2	2.07%	--
睿创转债	1.96%	--
银轮转债	1.68%	--

公司观点

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大消费大机会
313.46%成立以来新华优选消费混合
专注好公司好生意
1748.40%成立以来新华优选分红混...
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13.17%近5年新华纯债添利债...
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全球产品密集迭代，智能体时代到来，...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	0.7521	1.8812	-0.23%
10-19	0.7538	1.8829	-1.72%
10-16	0.7670	1.8961	-0.62%
10-15	0.7718	1.9009	-2.83%
10-14	0.7943	1.9234	-3.19%
10-13	0.8205	1.9496	0.86%
10-12	0.8135	1.9426	-3.15%
10-09	0.8400	1.9691	-1.12%
10-08	0.8495	1.9786	-3.83%
09-30	0.8833	2.0124	-2.52%
09-29	0.9061	2.0352	0.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.34%	-23.95%	-19.38%	-11.78%	-3.22%	6.28%	24.71%	28.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.18%	-9.58%	-6.12%	-10.03%	-3.39%	0.50%	21.94%	28.02%
沪深300	-2.89%	-7.88%	-9.70%	-12.72%	-10.32%	-8.51%	5.78%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2138 \| 2313	2184 \| 2313	2113 \| 2297	1296 \| 2289	1125 \| 2280	552 \| 2266	758 \| 2183	806 \| 2110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-35.51%	76.36%	-0.07%	5.67%	22.68%	1.01%	0.11%	-5.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2252 \| 2327	163 \| 2331	1124 \| 2333	263 \| 2338	842 \| 2344	1304 \| 2347	1497 \| 2326	1851 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.08%	1.07%	-11.96%	-4.99%	6.36%	23.35%	42.16%	-5.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	832 \| 2338	1440 \| 2331	1333 \| 2323	490 \| 2294	1127 \| 2202	1306 \| 2082	553 \| 1973	532 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 781.55%
2025-12-31 676.17%
2025-06-30 535.34%
2024-12-31 507.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	781.55%
2025-12-31	676.17%
2025-06-30	535.34%
2024-12-31	507.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	姚海明	3年又95天	16.86%
2021-12-30~2023-07-18	姚海明郑毅	1年又200天	-7.74%
2017-03-27~2021-12-29	姚秋	4年又278天	82.35%

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143	0	正是指数前十大权重覆盖铜、黄金、铝、稀土永磁，每当	梦里街景	08-21 14:52
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434	0	黄金纪念币、工艺品不适合投资。它们发行价往往远高于	灵兔逐星	08-19 18:09
212	0	别被高收益承诺迷惑。有人打着“炒外盘黄金”“伦敦金	沈哥说	08-12 16:33
179	0	有色这波节奏踩得真好，上周连涨四天，今天小幅回落，	本Kitty没空	08-10 13:17
264	0	一公斤的大金条看着气派，但要变现时，你不能切一小块	炒基神	08-07 17:52
193	0	市场每次过度反应之后，都会有一些修复的机会，南方有	你不是哪个我该爱的男人	08-07 14:12
206	0	五星评级配长期前排更有说服力	我是泰勒888	08-06 16:09
189	0	熟悉的节奏回来了！南方有色金属今天继续红盘，铜供需	无言无眠	08-06 11:42
293	0	$新华红利回报混合$觉得这基金不错了，在大跌之前连	基民TUfXAd	08-05 10:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-14	每10份派现金0.1620元
2026-07-09	每10份派现金0.1030元
2026-07-03	每10份派现金0.1000元
2026-06-29	每10份派现金0.5470元
2026-06-23	每10份派现金0.5670元
2026-05-29	每10份派现金1.0000元
2026-02-03	每10份派现金0.3790元
2026-01-27	每10份派现金0.9060元
2026-01-12	每10份派现金1.0000元
2025-10-16	每10份派现金1.0000元
2025-09-02	每10份派现金0.5110元

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