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单位净值 (2026-11-02)

1.45360.32%
近1月:-1.66%
近1年:-1.11%

累计净值

1.5666
近3月:-2.16%
近3年:7.78%

近6月:-1.29%
成立来:59.79%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.40亿元(2026-09-30)基金经理:聂世林等
成 立 日:2016-08-09管 理 人:安信基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.4536 1.5666 0.32%
    10-30 1.4489 1.5619 -0.42%
    10-29 1.4550 1.5680 -0.19%
    10-28 1.4578 1.5708 0.38%
    10-27 1.4523 1.5653 -0.20%
    10-26 1.4552 1.5682 -0.29%
    10-23 1.4594 1.5724 0.48%
    10-22 1.4525 1.5655 -0.53%
    10-21 1.4603 1.5733 -0.03%
    10-20 1.4607 1.5737 -0.12%
    10-19 1.4624 1.5754 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -1.66%
    -2.16%
    -1.29%
    -0.85%
    -1.11%
    5.18%
    7.78%
    同类平均
    -2.97%
    -10.91%
    -10.50%
    -15.65%
    -8.14%
    -6.93%
    16.40%
    20.44%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    同类排名
    443 | 2310
    510 | 2309
    511 | 2296
    311 | 2285
    648 | 2276
    747 | 2264
    1445 | 2183
    1352 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3071.99%
    2025-12-3125.04%
    2025-06-3044.00%
    2024-12-3158.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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