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单位净值 (2026-07-10)

1.47420.02%
近1月:1.26%
近1年:3.26%

累计净值

1.5872
近3月:0.37%
近3年:8.49%

近6月:-0.17%
成立来:62.05%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.71亿元(2026-03-31)基金经理:聂世林
成 立 日:2016-08-09管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.4742 1.5872 0.02%
    07-09 1.4739 1.5869 0.37%
    07-08 1.4685 1.5815 -0.31%
    07-07 1.4731 1.5861 -0.26%
    07-06 1.4769 1.5899 0.39%
    07-03 1.4711 1.5841 0.22%
    07-02 1.4679 1.5809 -0.05%
    07-01 1.4687 1.5817 0.16%
    06-30 1.4663 1.5793 -0.12%
    06-29 1.4681 1.5811 0.65%
    06-26 1.4586 1.5716 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    1.26%
    0.37%
    -0.17%
    0.56%
    3.26%
    8.35%
    8.49%
    同类平均
    -2.14%
    2.50%
    6.47%
    6.91%
    11.17%
    32.33%
    52.84%
    33.58%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    287 | 2332
    1025 | 2328
    1333 | 2327
    1375 | 2318
    1509 | 2318
    1799 | 2284
    1869 | 2203
    1466 | 2098
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3125.04%
    2025-06-3044.00%
    2024-12-3158.12%
    2024-06-3041.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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