博时安祺6个月定开债A(003239)基金净值_估值

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博时安祺6个月定开债A(003239

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.0617--; 近1月：0.38%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.2119; 近3月：1.37%; 近3年：11.87%

: 近6月：3.09%; 成立来：22.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.28亿元（2024-03-31）	基金经理：程卓
成立日：2016-09-29	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2024-08-20/2024-08-20

预估开放申购时间：
2024年08月19日15:00~08月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月19日15:00~08月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 30.98% --
23国开 21.94% --
22国开 12.79% --
23赣州 8.37% --
23浙商 7.09% --
前五持仓占比合计：81.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	30.98%	--
23国开	21.94%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0617	1.2119	--
04-30	1.0611	1.2113	--
04-26	1.0614	1.2116	--
04-19	1.0627	1.2129	--
04-12	1.0615	1.2117	--
04-03	1.0577	1.2079	--
03-29	1.0568	1.2070	--
03-22	1.0554	1.2056	--
03-15	1.0538	1.2040	--
03-08	1.0555	1.2057	--
03-01	1.0526	1.2028	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.38%	1.37%	3.09%	2.10%	4.33%	7.50%	11.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2685 \| 3281	918 \| 3232	640 \| 3125	468 \| 2946	642 \| 3078	720 \| 2749	686 \| 2378	715 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.63%	1.29%	0.25%	1.31%	0.77%	-0.02%	0.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 3230	347 \| 3112	2533 \| 2943	886 \| 2851	1463 \| 2778	946 \| 2732	1515 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	2.79%	4.03%	2.64%	3.27%	5.02%	-0.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1176 \| 3112	525 \| 2732	1052 \| 2413	962 \| 2201	1048 \| 1724	698 \| 1271	645 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-15~至今程卓 6年又58天 24.51%
2016-09-29~2018-03-14 陈凯杨 1年又166天 -1.30%
更多博时安祺6个月定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-15~至今	程卓	6年又58天	24.51%
2016-09-29~2018-03-14	陈凯杨	1年又166天	-1.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0150元
2023-03-14	每份派现金0.0135元
2022-06-27	每份派现金0.0058元
2021-11-09	每份派现金0.0472元
2020-03-24	每份派现金0.0228元
2019-09-03	每份派现金0.0209元
2019-08-16	每份派现金0.0250元

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