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单位净值 (2026-08-25)

1.00700.01%
近1月:0.23%
近1年:2.39%

累计净值

1.3393
近3月:0.56%
近3年:8.22%

近6月:1.63%
成立来:39.38%
类型:债券型-长债规模:61.26亿元(2026-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.0070 1.3393 0.01%
    08-24 1.0069 1.3392 0.02%
    08-21 1.0067 1.3390 0.01%
    08-20 1.0066 1.3389 0.00%
    08-19 1.0066 1.3389 0.02%
    08-18 1.0064 1.3387 0.01%
    08-17 1.0063 1.3386 0.01%
    08-14 1.0062 1.3385 0.01%
    08-13 1.0061 1.3384 0.01%
    08-12 1.0060 1.3383 0.01%
    08-11 1.0059 1.3382 0.00%
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    0.23%
    0.56%
    1.63%
    1.86%
    2.39%
    4.57%
    8.22%
    同类平均
    -0.01%
    0.27%
    0.65%
    1.50%
    1.96%
    2.35%
    4.86%
    9.62%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
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    98 | 2537
    1303 | 2545
    1372 | 2533
    815 | 2523
    1316 | 2517
    1034 | 2475
    1156 | 2169
    976 | 1712
    四分位排名

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