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单位净值 (2026-08-03)

1.19150.00%
近1月:0.24%
近1年:1.29%

累计净值

1.4675
近3月:0.62%
近3年:9.17%

近6月:1.10%
成立来:51.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2026-06-30)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.1915 1.4675 0.00%
    07-31 1.1915 1.4675 0.04%
    07-30 1.1910 1.4670 0.03%
    07-29 1.1907 1.4667 0.01%
    07-28 1.1906 1.4666 0.00%
    07-27 1.1906 1.4666 -0.01%
    07-24 1.1907 1.4667 0.03%
    07-23 1.1904 1.4664 -0.02%
    07-22 1.1906 1.4666 0.04%
    07-21 1.1901 1.4661 0.03%
    07-20 1.1898 1.4658 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.62%
    1.10%
    1.34%
    1.29%
    4.99%
    9.17%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.68%
    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    同类排名
    657 | 2543
    958 | 2541
    1292 | 2531
    1906 | 2521
    1841 | 2517
    2040 | 2454
    565 | 2148
    672 | 1688
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

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