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单位净值 (2024-03-27)

1.12410.03%
近1月:0.28%
近1年:3.88%

累计净值

1.4001
近3月:1.86%
近3年:9.85%

近6月:3.16%
成立来:43.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2023-12-31)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.1241 1.4001 0.03%
    03-26 1.1238 1.3998 0.00%
    03-25 1.1238 1.3998 0.02%
    03-22 1.1236 1.3996 -0.02%
    03-21 1.1238 1.3998 0.03%
    03-20 1.1235 1.3995 -0.04%
    03-19 1.1239 1.3999 0.05%
    03-18 1.1233 1.3993 0.05%
    03-15 1.1227 1.3987 0.04%
    03-14 1.1223 1.3983 -0.01%
    03-13 1.1224 1.3984 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.28%
    1.86%
    3.16%
    1.82%
    3.88%
    5.95%
    9.85%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    1385 | 2744
    669 | 2724
    242 | 2684
    201 | 2522
    191 | 2685
    1219 | 2356
    1412 | 2012
    1183 | 1730
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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