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单位净值 (2026-07-27)

1.02520.01%
近1月:0.10%
近1年:2.23%

累计净值

1.4217
近3月:0.50%
近3年:10.45%

近6月:1.29%
成立来:48.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.18亿元(2026-06-30)基金经理:车日楠
成 立 日:2016-11-28管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0252 1.4217 0.01%
    07-24 1.0251 1.4216 0.01%
    07-23 1.0250 1.4215 0.00%
    07-22 1.0250 1.4215 0.02%
    07-21 1.0248 1.4213 0.00%
    07-20 1.0248 1.4213 0.01%
    07-17 1.0247 1.4212 0.00%
    07-16 1.0247 1.4212 0.00%
    07-15 1.0247 1.4212 0.01%
    07-14 1.0246 1.4211 0.01%
    07-13 1.0245 1.4210 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.50%
    1.29%
    1.54%
    2.23%
    4.52%
    10.45%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    1616 | 2695
    1805 | 2705
    1883 | 2693
    1605 | 2683
    1485 | 2681
    828 | 2604
    1092 | 2249
    304 | 1751
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

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