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单位净值 (2026-07-03)

1.04000.00%
近1月:0.00%
近1年:2.01%

累计净值

1.4205
近3月:0.57%
近3年:10.76%

近6月:1.42%
成立来:48.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.11亿元(2026-03-31)基金经理:车日楠
成 立 日:2016-11-28管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.60%07-03

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 1.0400 1.4205 0.00%
    07-02 1.0400 1.4205 0.00%
    07-01 1.0400 1.4205 -0.03%
    06-30 1.0403 1.4208 -0.01%
    06-29 1.0404 1.4209 0.02%
    06-26 1.0402 1.4207 0.01%
    06-25 1.0401 1.4206 0.02%
    06-24 1.0399 1.4204 0.01%
    06-23 1.0398 1.4203 -0.01%
    06-22 1.0399 1.4204 0.01%
    06-18 1.0398 1.4203 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.00%
    0.57%
    1.42%
    1.42%
    2.01%
    4.69%
    10.76%
    同类平均
    -0.02%
    0.03%
    0.72%
    1.51%
    1.51%
    1.57%
    5.01%
    9.90%
    沪深300
    -0.54%
    -1.96%
    9.04%
    4.58%
    4.58%
    22.03%
    39.81%
    24.39%
    同类排名
    1596 | 2901
    1783 | 2893
    1895 | 2881
    1471 | 2872
    1471 | 2872
    639 | 2776
    1161 | 2401
    288 | 1902
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

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