富国久利稳健配置混合C(003878)基金净值_估值

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富国久利稳健配置混合C(003878

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单位净值 (2026-09-18): 1.35560.32%; 近1月：-0.98%; 近1年：2.40%

累计净值: 1.6966; 近3月：2.41%; 近3年：60.97%

: 近6月：0.16%; 成立来：81.55%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.37亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡耀华等
成立日：2016-12-27	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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中国平安	1.25%	0.04%	股吧
伊利股份	1.02%	0.15%	股吧
中信特钢	0.93%	-0.76%	股吧
TCL科技	0.91%	3.31%	股吧
中远海特	0.91%	0.63%	股吧
贝达药业	0.71%	1.48%	股吧
心脉医疗	0.70%	0.72%	股吧
国网信通	0.55%	0.49%	股吧
海油发展	0.51%	0.00%	股吧
三鑫医疗	0.47%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：7.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.16% --
上银转债 8.14% --
24农行 7.01% --
24工行 5.75% --
17农发 3.66% --
前五持仓占比合计：32.72%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.16%	--
上银转债	8.14%	--
24农行	7.01%	--
24工行	5.75%	--
17农发	3.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.3556	1.6966	0.32%
09-17	1.3513	1.6923	-0.05%
09-16	1.3520	1.6930	0.19%
09-15	1.3495	1.6905	-0.18%
09-14	1.3519	1.6929	-0.04%
09-11	1.3524	1.6934	-0.49%
09-10	1.3591	1.7001	-0.21%
09-09	1.3619	1.7029	0.04%
09-08	1.3613	1.7023	0.12%
09-07	1.3597	1.7007	-0.10%
09-04	1.3611	1.7021	-0.04%

更多净值信息>

富国久利稳健配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-01-15 每10份派现金1.1000元
2025-01-13 每10份派现金0.5500元
2022-01-07 每10份派现金0.6000元
2021-01-06 每10份派现金0.7500元
2020-01-08 每10份派现金0.4100元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.98%	2.41%	0.16%	3.70%	2.40%	81.57%	60.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	-0.82%	-0.68%	0.85%	2.19%	3.12%	15.12%	13.39%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	550 \| 1407	917 \| 1387	68 \| 1350	714 \| 1306	289 \| 1293	639 \| 1259	5 \| 1203	9 \| 1157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.27%	2.55%	-1.89%	16.79%	4.77%	14.12%	8.07%	9.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1090 \| 1381	62 \| 1312	1261 \| 1354	35 \| 1361	16 \| 1366	1 \| 1341	11 \| 1373	7 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.01%	11.98%	4.28%	-12.02%	3.36%	9.25%	7.13%	1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 1354	55 \| 1373	47 \| 1401	1094 \| 1336	482 \| 1166	235 \| 650	198 \| 339	103 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 261.34%
2025-12-31 378.50%
2025-06-30 248.26%
2024-12-31 152.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	261.34%
2025-12-31	378.50%
2025-06-30	248.26%
2024-12-31	152.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-06~至今	蔡耀华俞晓斌	318天	3.84%
2025-11-04~2025-11-05	刘兴旺蔡耀华俞晓斌	1天	-0.12%
2024-08-12~2025-11-03	刘兴旺蔡耀华	1年又83天	69.38%
2023-08-07~2024-08-11	吕春杰刘兴旺蔡耀华	1年又5天	-9.85%
2023-01-19~2023-08-06	吕春杰刘兴旺	199天	1.47%

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100	0	公告富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二六年中期报	基金资讯	08-31 11:47
122	0	光模块飘红，科技仓不用只盯指数	恒科今天支棱了吗	08-18 13:40
118	0	当下流动性宽松带动债市上行，波动剧烈的利率债不适合	花落女巫的黑猫飘雪任飞	08-10 14:07
228	0	当下资金面宽松带动债市行情好转，利率债波动幅度大没	财资有度熊莓有烦恼	08-07 14:18
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130	0	股市再度跳水震荡，避险需求凸显，债市优势慢慢显现。	幸运恋风之歌不发脾气只发财	07-28 13:33
195	0	公告富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二六年第2季	基金资讯	07-21 09:57
370	0	一文读懂量化“固收+”	富国基金管理有限公司	06-15 10:44
225	0	公告富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	05-21 09:03
270	0	公告富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	05-21 09:03
511	0	债市整体走势向好，纯债这段时间成绩出色，月月稳拿收	半度微光起	04-23 13:24
213	0	最近纯债业绩太亮眼了，债市一路向好，每月都能稳拿收	牛牛圈自由	04-22 14:39

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每10份派现金1.1000元
2025-01-13	每10份派现金0.5500元
2022-01-07	每10份派现金0.6000元
2021-01-06	每10份派现金0.7500元
2020-01-08	每10份派现金0.4100元

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