长安鑫旺价值混合A(005049)基金净值_估值

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长安鑫旺价值混合A(005049

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单位净值 (2026-09-04): 2.5339-0.44%; 近1月：0.65%; 近1年：13.39%

累计净值: 2.5339; 近3月：-3.88%; 近3年：14.54%

: 近6月：-8.74%; 成立来：153.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2026-06-30）	基金经理：江博文
成立日：2017-09-21	管理人：长安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	6.38%	-0.07%	股吧
紫金矿业	5.39%	0.12%	股吧
神火股份	3.74%	-1.76%	股吧
三美股份	3.71%	-1.11%	股吧
美的集团	3.64%	0.37%	股吧
巨化股份	3.45%	-1.63%	股吧
川恒股份	3.18%	0.42%	股吧
豪迈科技	3.10%	0.28%	股吧
金钼股份	3.07%	-2.92%	股吧
盛剑科技	3.04%	-1.66%	股吧

前十持仓占比合计：38.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
拓普转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
拓普转债	0.21%	--

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业绩亮眼，爆发力强
23.52%近1年长安裕隆混合C
震荡行情追求绝对收益
1.06%近1年长安鑫益增强混...
长跑健将，穿越牛熊
34.45%近1年长安产业精选混...
AI后续该怎么看？
AI产业链出口高增
科技板块，能否迎来修复？
基金二季度持仓动向
科技行情何去何从？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	2.5339	2.5339	-0.44%
09-03	2.5451	2.5451	0.51%
09-02	2.5322	2.5322	-1.02%
09-01	2.5583	2.5583	0.02%
08-31	2.5579	2.5579	-0.06%
08-28	2.5594	2.5594	0.28%
08-27	2.5522	2.5522	0.39%
08-26	2.5424	2.5424	0.52%
08-25	2.5293	2.5293	-0.72%
08-24	2.5476	2.5476	0.53%
08-21	2.5342	2.5342	0.72%

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长安鑫旺价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	0.65%	-3.88%	-8.74%	-1.64%	13.39%	49.25%	14.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	1.44%	-5.33%	1.16%	5.37%	13.48%	52.83%	30.49%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	934 \| 2333	1144 \| 2324	1173 \| 2314	1822 \| 2312	1622 \| 2304	884 \| 2284	975 \| 2194	1264 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.50%	1.11%	6.64%	13.37%	3.17%	1.54%	-2.92%	4.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1984 \| 2331	766 \| 2333	203 \| 2338	1425 \| 2344	710 \| 2347	1091 \| 2326	1495 \| 2331	1583 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.65%	7.90%	-11.16%	-38.43%	15.29%	86.97%	72.25%	-16.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	972 \| 2338	696 \| 2331	1268 \| 2323	2113 \| 2294	497 \| 2202	118 \| 2082	54 \| 1973	913 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 170.10%
2025-12-31 199.85%
2025-06-30 282.64%
2024-12-31 304.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：25年投资老将，2年4只翻倍基金，优质成长股捕手，长期布局大消费+科技优势赛道。

报告期	基金换手率
2026-06-30	170.10%
2025-12-31	199.85%
2025-06-30	282.64%
2024-12-31	304.72%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-10~至今	江博文	1年又330天	16.17%
2019-01-10~2024-10-09	徐小勇	5年又274天	135.22%
2018-12-24~2019-01-09	林忠晶徐小勇	16天	0.45%
2017-09-21~2018-12-23	林忠晶	1年又93天	-7.70%

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251	0	经理加油！我的就差7%就解套了，会继续持有	基民好无奈	03-02 22:14
278	0	公告长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:49
656	0	行情向上离不开券商助推，板块整体表现抢眼。同泰金融	自然的戴	01-06 23:40
619	0	行情向上离不开券商助推，板块整体表现抢眼。同泰金融	股友9918563H8C	01-06 23:40
648	0	行情向上离不开券商助推，板块整体表现抢眼。同泰金融	股友655681gjl	01-06 23:39
642	0	这行情，机器人仓位成了最大负担。曙光究竟在何方？0	长象观道	12-25 11:01
306	0	公告长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	11-01 09:08
320	0	公告长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:38
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434	0	港股科技股股息率提升至3.2%，兼具成长与防御。高	赴星序序	09-11 16:01
349	0	公告长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 09:29
431	1	感觉大盘上8000点，才能解放	寒江雪15	08-26 14:53
390	1	这个经理就他吗的是个垃圾	迷路的流星1	08-23 09:20
307	0	买入3年多，亏损37%啥时候会本啊？？？	A32122638	08-05 15:44
274	0	猪呀	寒江雪15	07-28 21:39

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