嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式C(005091

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单位净值 (2026-06-15): 2.68129.23%; 近1月：7.27%; 近1年：172.65%

累计净值: 3.1462; 近3月：72.44%; 近3年：83.86%

: 近6月：76.79%; 成立来：244.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.28亿元（2026-03-31）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
炬光科技	9.39%	20.00%	股吧
新易盛	9.19%	6.72%	股吧
中际旭创	9.16%	8.36%	股吧
天孚通信	6.89%	8.57%	股吧
宁德时代	6.60%	0.82%	股吧
永鼎股份	6.57%	4.35%	股吧
嘉元科技	6.30%	15.41%	股吧
云南锗业	6.10%	10.00%	股吧
胜宏科技	5.85%	5.28%	股吧
东山精密	5.63%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：71.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	2.6812	3.1462	9.23%
06-12	2.4547	2.9197	-1.54%
06-11	2.4931	2.9581	1.95%
06-10	2.4454	2.9104	-3.50%
06-09	2.5341	2.9991	5.26%
06-08	2.4075	2.8725	-4.50%
06-05	2.5210	2.9860	-4.08%
06-04	2.6283	3.0933	0.14%
06-03	2.6246	3.0896	5.24%
06-02	2.4940	2.9590	4.79%
06-01	2.3801	2.8451	-6.51%

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嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.37%	7.27%	72.44%	76.79%	70.76%	172.65%	209.46%	83.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.02%	0.79%	8.08%	15.83%	12.97%	42.43%	59.32%	35.02%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 5236	1071 \| 5243	42 \| 5168	189 \| 4959	182 \| 5020	201 \| 4539	187 \| 4119	556 \| 3560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.59%	9.06%	35.36%	-5.54%	3.11%	20.41%	7.85%	-8.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2689 \| 5130	252 \| 5130	1147 \| 4967	4437 \| 4796	2475 \| 4619	60 \| 4613	3015 \| 4545	3835 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.79%	18.27%	-33.26%	-20.02%	14.64%	68.37%	19.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1171 \| 5130	310 \| 4613	3447 \| 4211	1169 \| 3573	476 \| 2712	311 \| 1591	632 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3399.76%
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	3399.76%
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	1年又340天	203.44%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-38.05%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-7.67%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	98.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	基金经理眼光好啊	基民93H0067k77	06-15 23:32
79499	135	【赢京东卡】中国光全球芯\|嘉合睿金关注CPO	嘉合基金	06-15 21:59
61	0	@消费定投在当前的市场投资环境下，“追光”已经成为	股市优选家	06-15 21:42
42	0	今天你是最靓的仔，牛逼，牛逼，佩服佩服。	资本春秋随风舞	06-15 21:24
60	0	@勇哥a我追光了，当初只拿100元买了别的重仓光模	巴拉巴拉666	06-15 21:13
50	0	产品规模越来越少，希望对得起持有者	奇点abc	06-15 20:48
49	0	迟迟不更新，难道是有惊喜吗？	资本春秋随风舞	06-15 20:44
55	0	【嘉合基金权益周报】权益市场波动加剧，关注后续谈判	嘉合基金	06-15 16:41
49	0	行业利好不断，中国光芯片迈入迈向高端的黄金时期，数	琳琳琅琅	06-15 15:06
158	0	$嘉合睿金混合发起式C$很多人把光模块当成短期炒作	基民学会	06-14 11:58
59	0	没法玩了	股钟长鸣	06-12 20:30
66	0	持仓红那么多，是绿的，又去接飞刀了。。。	拥有一只招财猫	06-12 20:22
68	0	哎，今天也能跌！	会游泳的浪	06-12 20:15
98	0	@智慧的念茜。中国企业在全球光模块Top10厂商中	富有纳福的亚瑟	06-12 12:12
90	0	2026年四大主线投资策略详解	稳健时	06-12 06:15
103	0	@眉清目秀的荷花。海外投行近日密集发布AI光通信行	越战越勇地爱丝	06-11 20:21
150	0	我现在的投资组合里就配置了$嘉合睿金混合发起式C$	陈建娣	06-10 18:42
98	0	【AI速看】【每周三】一周回顾｜权益市场	直播AI速看小助理	06-10 18:30
128	0	@一神白夜@不在此山中@蚂蚁不吃土我看好嘉合睿金混	ufo北冥有鱼儿	06-10 15:14
74	0	为什么不太怕"涨多了"？因为光模块不是凭空飞起来的	抱团取暖别错过	06-10 14:17

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2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0150元

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