嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉合睿金混合发起式C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉合睿金混合发起式C(005091

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-30): 2.1060-0.82%; 近1月：-5.05%; 近1年：46.28%

累计净值: 2.5710; 近3月：-28.07%; 近3年：86.65%

: 近6月：36.29%; 成立来：170.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.13亿元（2026-06-30）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉合基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
炬光科技	9.20%	-0.49%	股吧
新易盛	9.14%	-1.00%	股吧
中际旭创	8.79%	-0.56%	股吧
东山精密	5.80%	-2.23%	股吧
兆易创新	5.67%	-3.72%	股吧
云南锗业	5.50%	-0.33%	股吧
永鼎股份	4.61%	-2.00%	股吧
香农芯创	4.39%	-4.34%	股吧
澜起科技	4.37%	-4.84%	股吧
光智科技	3.32%	8.35%	股吧

前十持仓占比合计：60.79%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

更多>

主投短债，收益升级
1.39%近1年嘉合磐泰短债C
债添股力，攻守兼备
0.64%近6月嘉合磐通债券C
价值精选，严控回撤
46.28%近1年嘉合睿金混合发...
【每周三】一周回顾｜权益市场&固收...
【瓜分8888元】市场迎利好双节...
【每周三】一周回顾｜权益市场&固收...
【每周三】一周回顾｜权益市场&固收...
【每周三】一周回顾｜权益市场&固收...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.1060	2.5710	-0.82%
09-29	2.1234	2.5884	1.76%
09-28	2.0867	2.5517	-6.64%
09-24	2.2352	2.7002	-3.52%
09-23	2.3168	2.7818	0.19%
09-22	2.3124	2.7774	-0.77%
09-21	2.3304	2.7954	0.85%
09-18	2.3107	2.7757	2.60%
09-17	2.2522	2.7172	-0.43%
09-16	2.2619	2.7269	3.83%
09-15	2.1784	2.6434	-1.11%

更多净值信息>

嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每10份派现金2.0000元
2021-05-31 每10份派现金2.5000元
2019-07-08 每10份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.10%	-5.05%	-28.07%	36.29%	34.12%	46.28%	132.22%	86.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4959 \| 5449	2451 \| 5536	4338 \| 5417	239 \| 5186	323 \| 4994	185 \| 4787	216 \| 4244	458 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-28.07%	89.48%	-1.59%	9.06%	35.36%	-5.54%	3.11%	20.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4338 \| 5601	279 \| 5464	2689 \| 5130	252 \| 5130	1147 \| 4970	4443 \| 4802	2478 \| 4624	60 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.79%	18.27%	-33.26%	-20.02%	14.64%	68.37%	19.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1171 \| 5130	310 \| 4618	3452 \| 4216	1172 \| 3578	476 \| 2717	312 \| 1596	636 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 3039.76%
2025-12-31 3399.76%
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	3039.76%
2025-12-31	3399.76%
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	2年又87天	138.34%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-38.05%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-7.67%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	98.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
224349	167	【瓜分8888元】市场迎利好双节持基闲钱不休息	嘉合基金	10-06 11:33
124	0	今年上半年光模块是A股最强主线赛道，涨势迅猛。近期	越战越勇地爱丝	10-06 09:58
226	1	@迈阿密阳光@西南小游资@财经小猎豹我当前的资产配	郑寄琴	10-06 09:39
118	0	2026年上半年在AI算力需求爆发的背景下，科技板	富有纳福的亚瑟	10-05 10:20
233	0	如今震荡行情下，我的资产配置通常会趋于稳妥一些，不	股市优选家	10-03 20:41
165	0	科技板块持续震荡，板块轮动频繁，很多投资者在热点赛	蓝色小小青岚	10-01 21:05
156	0	当前科技板块反复震荡，板块轮动速度快，很多投资者在	一只会规划的麻雀	10-01 21:02
176	0	今年市场最大的特征就是科技板块持续震荡，板块轮动节	熊蜜蜜	10-01 21:00
154	0	当下市场震荡不休，科技板块结构性机会虽然存在，但波	雪山之小飞	10-01 20:50
148	0	震荡行情持续演绎，科技板块涨跌交替，不少投资者在追	爱心小鹿	10-01 20:41
139	0	市场持续震荡，科技赛道行情反复，普通投资者博弈反弹	投资界的狼王	10-01 20:39
181	0	当前权益市场持续震荡，科技板块起伏明显，不少投资者	稻香飘田园	10-01 20:36
139	0	2026下半场该防守还是进攻？	奥马哈买家俱乐部	10-01 12:00
156	0	我如何构建攻守兼备的资产配置阵型	金蟾探市	09-30 20:03
944	3	9月发工资，我把第一笔定投交给了这只“疯子基金”	股友10N6757q97	09-30 13:11
831	1	@淘气的桃子经过三季度股市震荡洗礼，我配置更倾向于	酷拉皮卡小杰	09-30 13:10
134	0	牛市尾声继续搏，科技是唯一主线	基民817569TR28	09-30 09:55
131	0	@咳咳咳哦嘉合睿金混合发起式C到了下半年行情变数挺	秀外慧中的武捷炳	09-29 23:03
107	0	@思思姐姐嘉合睿金混合发起式C到了2026下半场，	蝶吻小元宝	09-29 23:03
122	0	@洒脱的魏泓莎@投资要居安思危市场行情反反复复，满	丰象逐浪	09-29 23:03

同公司旗下基金

更多>

嘉合基金

管理规模：411.06亿旗下基金：48只

嘉合磐石C

日涨幅1.23%

购买

嘉合磐石A

日涨幅1.22%

购买

嘉合同顺智选股票A

日涨幅1.01%

购买

嘉合同顺智选股票C

日涨幅1.00%

购买

嘉合锦创优势精选混合

日涨幅0.96%

购买

嘉合锦荣混合A

日涨幅0.62%

购买

嘉合稳健增长混合A

日涨幅0.60%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
信澳业绩驱动混合C	7349人
东方人工智能主题混合C	7865人
永赢先进制造智选混合发	8248人
中航机遇领航混合发起C	7563人
永赢科技智选混合发起C	8197人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每10份派现金2.0000元
2021-05-31	每10份派现金2.5000元
2019-07-08	每10份派现金0.1500元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

一般

优秀

优秀

不佳

一般

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

一般

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外