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单位净值 (2026-06-05)

1.28130.02%
近1月:0.07%
近1年:2.29%

累计净值

1.5079
近3月:0.20%
近3年:13.74%

近6月:1.30%
成立来:53.89%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:59.84亿元(2026-03-31)基金经理:张挺
成 立 日:2017-11-21管 理 人华泰保兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2813 1.5079 0.02%
    06-04 1.2811 1.5077 0.02%
    06-03 1.2809 1.5075 -0.07%
    06-02 1.2818 1.5084 0.00%
    06-01 1.2818 1.5084 0.09%
    05-29 1.2807 1.5073 0.13%
    05-28 1.2790 1.5056 0.05%
    05-27 1.2783 1.5049 0.03%
    05-26 1.2779 1.5045 0.06%
    05-25 1.2771 1.5037 -0.04%
    05-22 1.2776 1.5042 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.07%
    0.20%
    1.30%
    1.14%
    2.29%
    8.63%
    13.74%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
    3.40%
    7.20%
    10.61%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    186 | 927
    573 | 923
    762 | 917
    647 | 901
    634 | 911
    479 | 840
    151 | 735
    101 | 640
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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