嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值_估值

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嘉实润和量化定期混合(005166

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.11490.12%; 近1月：0.62%; 近1年：0.24%

累计净值: 1.1149; 近3月：1.60%; 近3年：-4.73%

: 近6月：0.14%; 成立来：11.49%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.55亿元（2024-03-31）	基金经理：端时立
成立日：2018-02-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-11～06-17/2024-06-11～06-17

预估开放申购时间：
2024年06月07日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月07日15:00~06月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苏州银行	0.02%	-0.40%	股吧
常熟银行	0.02%	6.00%	股吧
成都银行	0.01%	1.58%	股吧
宁波银行	0.01%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：0.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23宁波 9.61% --
陕煤KY 9.46% --
22农业 9.39% --
22深铁06 9.26% --
21中国 7.59% --
前五持仓占比合计：45.31%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23宁波	9.61%	--
陕煤KY	9.46%	--
22农业	9.39%	--
22深铁06	9.26%	--
21中国	7.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1149	1.1149	0.12%
04-29	1.1136	1.1136	-0.04%
04-26	1.1140	1.1140	0.03%
04-25	1.1137	1.1137	-0.02%
04-24	1.1139	1.1139	-0.02%
04-23	1.1141	1.1141	0.06%
04-22	1.1134	1.1134	0.02%
04-19	1.1132	1.1132	0.00%
04-18	1.1132	1.1132	0.04%
04-17	1.1127	1.1127	0.20%
04-16	1.1105	1.1105	-0.20%

更多净值信息>

嘉实润和量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.62%	1.60%	0.14%	-0.10%	0.24%	1.66%	-4.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.96%	4.04%	1.62%	1.68%	-0.80%	1.28%	1.10%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 1351	904 \| 1400	1266 \| 1391	1057 \| 1365	1163 \| 1379	549 \| 1290	551 \| 1143	580 \| 709
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.72%	-0.34%	0.09%	0.67%	1.65%	-1.07%	-3.68%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1165 \| 1403	464 \| 1401	295 \| 1403	245 \| 1388	539 \| 1367	844 \| 1336	1063 \| 1325	864 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	-7.91%	2.95%	8.78%	8.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 1401	986 \| 1336	501 \| 1163	240 \| 650	175 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2023-06-30 0.21%
2022-12-31 22.21%
2022-06-30 45.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2023-06-30	0.21%
2022-12-31	22.21%
2022-06-30	45.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	端时立	221天	-0.21%
2023-01-10~2023-09-22	黄晖端时立	255天	1.41%
2022-10-27~2023-01-09	刘斌黄晖	74天	-0.60%
2021-05-12~2022-10-26	刘斌	1年又167天	-4.70%
2019-10-17~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又207天	12.41%

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