国富天颐混合A(005652)基金净值_估值_行情走势

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国富天颐混合A(005652

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-14): 1.08070.08%; 近1月：-0.39%; 近1年：-0.40%

累计净值: 1.3541; 近3月：1.12%; 近3年：3.38%

: 近6月：0.83%; 成立来：39.31%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-03-31）	基金经理：刘晓等
成立日：2018-03-27	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
齐鲁银行	0.91%	1.92%	股吧
晨光股份	0.76%	0.86%	股吧
北路智控	0.67%	-0.03%	股吧
南山铝业	0.65%	1.08%	股吧
易普力	0.62%	-1.24%	股吧
德邦股份	0.59%	-0.21%	股吧
柳药集团	0.55%	-3.52%	股吧
海天精工	0.51%	-1.88%	股吧
华泰证券	0.51%	2.73%	股吧
青鸟消防	0.47%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：6.24%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 16.13% --
23附息 11.87% --
24中行 6.89% --
23北京 6.56% --
国开1803 5.97% --
前五持仓占比合计：47.42%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	16.13%	--
23附息	11.87%	--
24中行	6.89%	--
23北京	6.56%	--
国开1803	5.97%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0807	1.3541	0.08%
06-13	1.0798	1.3532	-0.06%
06-12	1.0805	1.3539	0.08%
06-11	1.0796	1.3530	0.03%
06-07	1.0793	1.3527	-0.03%
06-06	1.0796	1.3530	-0.11%
06-05	1.0808	1.3542	-0.08%
06-04	1.0817	1.3551	0.08%
06-03	1.0808	1.3542	-0.13%
05-31	1.0822	1.3556	-0.06%
05-30	1.0828	1.3562	0.00%

更多净值信息>

国富天颐混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-07-09 每份派现金0.0508元
2021-01-22 每份派现金0.0356元
2020-10-26 每份派现金0.0546元
2020-07-16 每份派现金0.0606元
2020-01-17 每份派现金0.0718元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-0.39%	1.12%	0.83%	0.61%	-0.40%	0.95%	3.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.56%	1.39%	2.48%	1.95%	-0.25%	-0.39%	0.34%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 1399	680 \| 1399	796 \| 1389	1058 \| 1367	1052 \| 1372	743 \| 1298	500 \| 1163	262 \| 767
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.10%	0.32%	-0.74%	-0.06%	1.30%	-0.31%	-0.86%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	999 \| 1403	201 \| 1401	650 \| 1403	583 \| 1388	716 \| 1367	526 \| 1336	353 \| 1325	836 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.81%	-2.10%	8.11%	18.13%	5.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 1401	364 \| 1336	144 \| 1163	91 \| 650	239 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 79.00%
2023-06-30 89.44%
2022-12-31 24.66%
2022-06-30 7.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	79.00%
2023-06-30	89.44%
2022-12-31	24.66%
2022-06-30	7.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	刘晓王莉高燕芸	1年又343天	0.48%
2019-09-27~2022-07-08	刘晓王莉	2年又285天	30.69%
2019-09-13~2019-09-26	邓钟锋刘晓王莉	13天	-0.67%
2018-10-16~2019-09-12	邓钟锋刘晓	331天	4.96%
2018-09-08~2018-10-15	邓钟锋	37天	0.08%

点击	标题	作者	最新更新时间
403	国富天颐混合A2024年度第一季度报告-报告期内基	国海富兰克林基金刘晓	04-25 08:00
646	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:17
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1109	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:09
1164	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:09
1249	国富天颐混合A2023年度中报-报告期内基金投资策	国海富兰克林基金刘晓	09-08 12:00
1506	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-31 10:25
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1195	国富天颐混合A2023年度第二季度报告-报告期内基	国海富兰克林基金刘晓	07-25 19:00
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1261	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2022年年度报	基金资讯	03-31 09:25
2479	公告关于增加方正证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	03-14 09:32
1761	公告关于增加中国中金财富证券有限公司为国海富兰克林基金	基金资讯	03-08 09:24
1433	公告富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2022年第四季	基金资讯	01-20 09:31
4276	国海富兰克林基金：底仓基金俱乐部	财商侠客行	11-22 15:20

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-09	每份派现金0.0508元
2021-01-22	每份派现金0.0356元
2020-10-26	每份派现金0.0546元
2020-07-16	每份派现金0.0606元
2020-01-17	每份派现金0.0718元

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