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国泰聚利价值定开混合(005746
)

单位净值 (2026-10-30)

1.2878--
近1月:-0.82%
近1年:0.33%

累计净值

1.4368
近3月:-1.02%
近3年:8.83%

近6月:-1.23%
成立来:47.51%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.86亿元(2026-09-30)基金经理:程瑶
成 立 日:2018-03-27管 理 人:国泰基金基金评级:
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-04-15~2027-04-21/2027-04-15...
预估开放申购时间:
2027年04月14日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月14日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 选择时间
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.2878 1.4368 --
    10-23 1.2897 1.4387 --
    10-16 1.2908 1.4398 --
    10-14 1.2925 1.4415 -0.05%
    10-13 1.2931 1.4421 -0.08%
    10-12 1.2941 1.4431 -0.10%
    10-09 1.2954 1.4444 -0.05%
    10-08 1.2960 1.4450 -0.19%
    09-30 1.2985 1.4475 --
    09-24 1.2995 1.4485 --
    09-18 1.3013 1.4503 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.82%
    -1.02%
    -1.23%
    0.58%
    0.33%
    6.16%
    8.83%
    同类平均
    -4.87%
    -11.78%
    -10.01%
    -16.48%
    -9.04%
    -8.50%
    14.56%
    17.79%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    同类排名
    361 | 2325
    341 | 2324
    376 | 2311
    287 | 2300
    482 | 2291
    554 | 2279
    1335 | 2198
    1241 | 2123
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3094.43%
    2025-12-31125.73%
    2025-06-30101.29%
    2024-12-3154.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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