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单位净值 (2026-09-17)

1.23510.01%
近1月:0.11%
近1年:1.62%

累计净值

1.2551
近3月:0.32%
近3年:6.24%

近6月:0.82%
成立来:25.93%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:13.56亿元(2026-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2018-05-16管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.2351 1.2551 0.01%
    09-16 1.2350 1.2550 0.01%
    09-15 1.2349 1.2549 0.01%
    09-14 1.2348 1.2548 0.01%
    09-11 1.2347 1.2547 0.00%
    09-10 1.2347 1.2547 0.00%
    09-09 1.2347 1.2547 0.01%
    09-08 1.2346 1.2546 0.01%
    09-07 1.2345 1.2545 0.02%
    09-04 1.2343 1.2543 0.01%
    09-03 1.2342 1.2542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    0.82%
    1.18%
    1.62%
    3.22%
    6.24%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    1.03%
    1.47%
    1.97%
    4.02%
    7.48%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    544 | 1158
    645 | 1158
    872 | 1156
    789 | 1152
    819 | 1152
    770 | 1129
    801 | 1005
    618 | 850
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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