泰康颐享混合A(005823)基金净值_估值_行情走势

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泰康颐享混合A(005823

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单位净值 (2026-10-15): 1.4956-0.72%; 近1月：-2.11%; 近1年：-1.89%

累计净值: 1.4956; 近3月：-7.37%; 近3年：15.70%

: 近6月：-4.56%; 成立来：49.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.59亿元（2026-06-30）	基金经理：金宏伟等
成立日：2018-06-13	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建滔积层板	4.91%	--	股吧
晶合集成	4.78%	-2.68%	股吧
中际旭创	4.61%	-5.19%	股吧
花园生物	3.08%	-4.10%	股吧
新易盛	3.03%	-7.49%	股吧
唯特偶	2.57%	-5.30%	股吧
建滔集团	2.24%	--	股吧
永鼎股份	0.90%	-6.16%	股吧
光迅科技	0.78%	-5.76%	股吧
源杰科技	0.63%	-4.68%	股吧

前十持仓占比合计：27.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.92% --
25附息 8.44% --
25国开 8.28% --
24国债24 4.98% --
25超长 4.88% --
前五持仓占比合计：35.50%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.92%	--
25附息	8.44%	--
25国开	8.28%	--
24国债24	4.98%	--
25超长	4.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.4956	1.4956	-0.72%
10-14	1.5065	1.5065	-0.21%
10-13	1.5096	1.5096	0.13%
10-12	1.5077	1.5077	-0.45%
10-09	1.5145	1.5145	0.10%
10-08	1.5130	1.5130	-0.13%
09-30	1.5149	1.5149	-0.21%
09-29	1.5181	1.5181	0.15%
09-28	1.5159	1.5159	-0.98%
09-24	1.5309	1.5309	-0.41%
09-23	1.5372	1.5372	-0.47%

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泰康颐享混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-2.11%	-7.37%	-4.56%	-2.48%	-1.89%	12.13%	15.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	-1.48%	-1.95%	-1.32%	0.24%	0.71%	8.77%	11.66%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	993 \| 1352	1011 \| 1342	1211 \| 1322	1113 \| 1277	1034 \| 1259	976 \| 1229	256 \| 1170	301 \| 1131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.66%	13.60%	-0.45%	-0.53%	11.92%	0.90%	0.34%	1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 1428	85 \| 1381	961 \| 1312	1005 \| 1354	74 \| 1361	788 \| 1366	657 \| 1341	684 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.71%	4.53%	0.22%	-10.27%	9.03%	17.80%	8.76%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 1354	814 \| 1373	482 \| 1401	1063 \| 1336	98 \| 1166	96 \| 650	164 \| 339	-- \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 327.98%
2025-12-31 303.62%
2025-06-30 262.11%
2024-12-31 185.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	327.98%
2025-12-31	303.62%
2025-06-30	262.11%
2024-12-31	185.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	金宏伟黄钟	3年又129天	13.16%
2020-07-24~2023-06-08	蒋利娟金宏伟	2年又319天	7.20%
2020-01-05~2020-07-23	桂跃强蒋利娟	200天	10.10%
2019-08-27~2020-01-04	桂跃强蒋利娟任翀	130天	3.50%
2018-06-13~2019-08-26	桂跃强蒋利娟	1年又74天	8.99%

点击	标题	作者	最新更新时间
91	偏债组合想提速，科技仓位正合适	恒科今天支棱了吗	09-18 13:29
92	净值差的有点多，不正常	基民839527Dy07	09-16 20:38
129	科技早盘有起色，偏债组合也能适度参与	我只在意有你的消息	09-03 11:14
128	公告泰康颐享混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 08:05
136	科技跌幅拉开，反而便于挑选方向	我只在意有你的消息	08-19 11:30
135	净值差太多，与主要持股严重不符	基民839527Dy07	08-04 22:51
128	稳健不等于错过产业升级机会	硬核姬员工	08-03 14:34
129	今天的净值差太多了吧	基民839527Dy07	07-31 21:14
127	本来挺好一只，这半年稀烂，太差了	基民839527Dy07	07-28 10:40
199	公告泰康颐享混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-20 08:04
157	偏债组合也能留一点科技弹性	我是泰勒888	07-17 18:02
230	公告泰康颐享混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 08:07
238	公告泰康颐享混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:06
279	公告泰康颐享混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 08:06
267	东杰智能复牌日期锁定12月31日。市场对其复盘后走	喵抱财风	12-26 14:54
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280	公告泰康颐享混合型证券投资基金(泰康颐享混合A份额)基	基金资讯	12-05 08:07
256	同泰数字经济C，近半年收益率70.90%，排名前1	标致的罗	11-27 11:46
320	公告泰康颐享混合型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 08:09

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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