浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金净值_估值

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浦银安盛量化多策略混合C(005866

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单位净值 (2026-07-23): 0.79300.83%; 近1月：-21.83%; 近1年：-27.05%

累计净值: 1.0430; 近3月：-31.64%; 近3年：-27.45%

: 近6月：-34.09%; 成立来：-2.51%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.32亿元（2026-06-30）	基金经理：孙晨进
成立日：2018-09-05	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广联航空	7.17%	1.28%	股吧
信维通信	6.89%	3.26%	股吧
超捷股份	6.63%	1.97%	股吧
电科蓝天	5.51%	2.03%	股吧
江顺科技	5.22%	0.93%	股吧
信科移动-U	5.10%	1.71%	股吧
斯瑞新材	5.02%	0.43%	股吧
航天电子	5.00%	2.54%	股吧
国博电子	4.81%	2.67%	股吧
飞沃科技	4.32%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：55.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.59% --
前一持仓占比合计：0.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.59%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.7930	1.0430	0.83%
07-22	0.7865	1.0365	-1.42%
07-21	0.7978	1.0478	3.61%
07-20	0.7700	1.0200	-4.40%
07-17	0.8054	1.0554	-8.19%
07-16	0.8772	1.1272	-4.56%
07-15	0.9191	1.1691	-3.82%
07-14	0.9556	1.2056	-6.91%
07-13	1.0265	1.2765	-10.93%
07-10	1.1524	1.4024	6.42%
07-09	1.0829	1.3329	4.78%

更多净值信息>

浦银安盛量化多策略混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-25 每份派现金0.0400元
2023-07-17 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.60%	-21.83%	-31.64%	-34.09%	-29.78%	-27.05%	-26.67%	-27.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	-7.01%	-2.05%	-1.12%	5.57%	21.73%	47.31%	28.80%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2139 \| 2320	2098 \| 2315	2302 \| 2313	2267 \| 2306	2283 \| 2304	2258 \| 2273	2186 \| 2189	2038 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.61%	-9.58%	2.71%	1.97%	0.29%	-0.16%	-0.23%	-0.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1016 \| 2331	2179 \| 2333	555 \| 2338	2088 \| 2344	1620 \| 2347	1608 \| 2326	1096 \| 2331	2239 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.87%	0.84%	-1.78%	-4.30%	4.69%	16.07%	16.87%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1909 \| 2338	1459 \| 2331	574 \| 2323	443 \| 2294	1353 \| 2202	1564 \| 2082	1305 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 53.55%
2025-06-30 14.77%
2024-12-31 15.29%
2024-06-30 50.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	53.55%
2025-06-30	14.77%
2024-12-31	15.29%
2024-06-30	50.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-29~至今	孙晨进	175天	-32.60%
2022-11-11~2026-01-28	罗雯	3年又79天	8.16%
2018-09-05~2022-11-10	陈士俊	4年又67天	32.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	这经理坏脑了	轻风水涨	07-21 21:34
48	0	公告浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:56
3326	9	操作｜减少风险等修复才是当下最优解！	退休的张美丽	07-20 20:11
83	0	这只基金太优秀了，马上退市吧！	开心就好88	07-18 15:20
93	0	这只基金太优秀了，马上退市吧！	开心就好88	07-18 15:20
68	0	你怎么说还没退市呀，坑人的玩意	基民973y68z997	07-16 14:34
3565	9	操作｜主力资金大出逃！踩错节奏只有吃面！	退休的张美丽	07-14 10:31
6703	5	消息｜科技过山车心慌慌，科技反攻拐点多久能来？	退休的张美丽	07-12 08:50
139	0	商业航天大涨，风向要变？	天空之城zva	07-10 21:24
122	0	商业航天持续活跃，高端装备迎来修复!	皇菲宏	07-09 21:48
86	0	唉就是一日游啊	基民9E27n99833	07-06 13:38
99	0	起飞	欢喜鸭	07-03 13:05
113	0	凌晨出炉歇口气，刷到7月发射表愣了——全月17次，	晓基达人	07-03 12:49
98	0	商业航天崛起改变全球定价逻辑	欢喜鸭	07-02 15:57
114	0	创新动力基金近半年涨36%	基民eDvdtD	06-30 15:19
92	0	做生意最怕只听故事不见出货。商业航天现在千帆200	晓基达人	06-30 14:57
86	0	中国版SpaceX时刻到了吗？	欢喜鸭	06-30 13:22
84	0	商业航天净值更新啦	喜气洋洋1	06-26 21:30
107	0	商业航天业绩真没兑现吗？	欢喜鸭	06-25 12:40
95	0	卫星产业链已进入量产落地阶段	晓基达人	06-24 13:12

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-09-25	每份派现金0.0400元
2023-07-17	每份派现金0.2100元

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