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国泰沪深300指数C(005867
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单位净值 (2026-06-16)

1.2822-0.15%
近1月：0.68%
近1年：28.01%

累计净值

1.3096
近3月：4.95%
近3年：31.23%

近6月：9.21%
成立来：60.14%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.38亿元（2026-03-31）基金经理：吴中昊
成 立 日：2018-04-16管 理 人：国泰基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.96%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.2822 1.3096 -0.15%
    06-15 1.2841 1.3115 2.24%
    06-12 1.2560 1.2834 0.94%
    06-11 1.2443 1.2717 -0.49%
    06-10 1.2504 1.2778 -0.95%
    06-09 1.2624 1.2898 1.77%
    06-08 1.2404 1.2678 -2.00%
    06-05 1.2657 1.2931 -1.66%
    06-04 1.2871 1.3145 -0.63%
    06-03 1.2953 1.3227 0.50%
    06-02 1.2889 1.3163 1.37%
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    0.68%
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    28.01%
    43.28%
    31.23%
    同类平均
    1.97%
    -1.43%
    3.15%
    11.53%
    7.40%
    34.00%
    56.66%
    35.56%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
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    37.91%
    23.23%
    跟踪标的
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
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    2025-12-3120.08%
    2025-06-3015.12%
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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