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单位净值 (2026-07-29)

1.00780.00%
近1月:0.04%
近1年:1.96%

累计净值

1.2401
近3月:0.56%
近3年:7.67%

近6月:1.32%
成立来:25.97%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:19.74亿元(2026-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2018-10-26管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.0078 1.2401 0.00%
    07-28 1.0078 1.2401 0.00%
    07-27 1.0078 1.2401 -0.01%
    07-24 1.0079 1.2402 0.02%
    07-23 1.0077 1.2400 0.00%
    07-22 1.0077 1.2400 0.06%
    07-21 1.0071 1.2394 0.01%
    07-20 1.0070 1.2393 -0.01%
    07-17 1.0071 1.2394 0.02%
    07-16 1.0069 1.2392 -0.01%
    07-15 1.0070 1.2393 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.04%
    0.56%
    1.32%
    1.55%
    1.96%
    4.02%
    7.67%
    同类平均
    0.03%
    -0.03%
    0.04%
    0.51%
    1.61%
    2.60%
    7.28%
    9.85%
    沪深300
    -2.48%
    -6.63%
    -4.37%
    -3.23%
    -0.64%
    10.80%
    35.67%
    15.22%
    同类排名
    440 | 851
    537 | 850
    157 | 848
    173 | 836
    412 | 836
    463 | 783
    513 | 676
    441 | 578
    四分位排名

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