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单位净值 (2026-02-26)

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近1月：0.60%
近1年：45.38%

累计净值

2.2485
近3月：9.15%
近3年：39.03%

近6月：20.47%
成立来：141.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.48亿元（2025-12-31）基金经理：严筱娴
成 立 日：2018-08-14管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：1.61%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.9871 2.2485 -0.28%
    02-25 1.9927 2.2541 1.34%
    02-24 1.9664 2.2278 0.89%
    02-13 1.9490 2.2104 -1.49%
    02-12 1.9785 2.2399 1.28%
    02-11 1.9534 2.2148 -1.02%
    02-10 1.9735 2.2349 -0.35%
    02-09 1.9804 2.2418 2.81%
    02-06 1.9263 2.1877 -0.68%
    02-05 1.9395 2.2009 -1.46%
    02-04 1.9683 2.2297 -0.40%
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    45.38%
    87.49%
    39.03%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    跟踪标的
    2.11%
    0.78%
    9.86%
    21.99%
    4.43%
    47.47%
    90.96%
    37.71%
    同类排名
    2006 | 4905
    2035 | 4851
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    1037 | 4306
    2913 | 4811
    668 | 3535
    513 | 2562
    671 | 2006
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    2024-12-31106.90%
    2024-06-3070.13%
    2023-12-3123.52%
    2023-06-3039.94%
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