易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 0.7737-1.20%; 近1月：-9.25%; 近1年：-39.78%

累计净值: 0.7737; 近3月：-5.21%; 近3年：0.85%

: 近6月：-21.55%; 成立来：-22.63%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：18.54亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2019-01-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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21国开08 3.97%
前一持仓占比合计：3.97%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.7737	0.7737	-1.20%
09-16	0.7831	0.7831	-0.67%
09-15	0.7884	0.7884	0.47%
09-14	0.7847	0.7847	-0.01%
09-11	0.7848	0.7848	0.41%
09-10	0.7816	0.7816	-1.93%
09-09	0.7970	0.7970	-0.91%
09-08	0.8043	0.8043	-0.69%
09-07	0.8099	0.8099	-0.97%
09-04	0.8178	0.8178	2.42%
09-03	0.7985	0.7985	-1.61%

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	-9.25%	-5.21%	-21.55%	-30.26%	-39.78%	1.83%	0.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.26%	-3.56%	1.18%	1.99%	0.40%	-2.84%	33.46%	38.74%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	-0.80%	-9.58%	-2.97%	-22.41%	-31.18%	-39.72%	1.27%	3.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 362	289 \| 362	259 \| 362	341 \| 358	338 \| 354	331 \| 349	286 \| 314	192 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.66%	-19.06%	-14.79%	25.23%	-3.84%	22.66%	-9.03%	26.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	-17.01%	-19.70%	-15.22%	27.06%	-4.62%	23.95%	-9.33%	28.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 366	345 \| 360	267 \| 358	34 \| 354	315 \| 348	29 \| 340	271 \| 329	72 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.87%	23.22%	-9.50%	-15.95%	-39.80%	39.86%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 358	62 \| 329	153 \| 275	75 \| 201	98 \| 150	12 \| 103	-- \| 88	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.02%
2023-06-30 0.79%
2022-12-31 3.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.02%
2023-06-30	0.79%
2022-12-31	3.11%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	余海燕	1年又161天	-18.71%
2024-06-08~2025-04-10	余海燕 PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	19.38%
2023-06-21~2024-06-07	余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)	352天	1.30%
2019-01-18~2023-06-20	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又154天	-21.29%

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254	1	$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	股友DDfSOx	09-03 18:11
275	2	这个基金能退市吗	基民LDkgoN	09-03 12:42
230	0	公告易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-31 00:07
300	2	估值偏差这么大，没人来解释下么	股友3K0561c861	08-30 10:43
107	0	吃了一次亏竟然不够	今天全线涨停	08-25 17:03
509	0	阿里喊出三年回本，"全村希望"来了？	赛道观察家	08-25 13:52
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121	0	刷行业资讯经常能看到PCB相关消息，赛道曝光度持续	L依依	08-21 21:26
101	0	想让你暴跌怎么那么难，今天阿里没有暴跌确实没有想到	场外短期持有	08-21 13:59
197	1	怎么这么差，基金经理可以换了	基民LDkgoN	08-19 14:29
125	0	我卖了。。。太差了。	基民dnxyqy	08-17 18:11
136	0	$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	股友DDfSOx	08-17 18:03
118	0	垃圾……	基民8EeHC6	08-14 18:30
135	0	太差，卖了。	基民dnxyqy	08-14 18:23
127	0	如果可以退的请退市吧，真的是见过很差劲的基金，怎么	基民LDkgoN	08-14 17:53
120	0	垃圾	基民LDkgoN	08-14 17:50
225	1	这只QDII基金表现太差了	鸣涧之虎	08-14 13:53
137	0	你学学港美互联网鹏华看看人家怎么弄的持仓也不知道买	有正义感的陆程13	08-14 11:36
343	2	易方达成曦：港股逆势走强，原因何在？——兼论止盈思	易方达基金成曦	08-14 09:52

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