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中银国有企业债C(006331
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单位净值 (2026-02-26)

1.2390-0.12%
近1月：0.17%
近1年：4.37%

累计净值

1.3827
近3月：2.10%
近3年：16.40%

近6月：2.16%
成立来：39.91%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：91.33亿元（2025-12-31）基金经理：王晓彦
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.2390 1.3827 -0.12%
    02-25 1.2405 1.3842 0.01%
    02-24 1.2404 1.3841 0.09%
    02-13 1.2393 1.3830 -0.04%
    02-12 1.2398 1.3835 0.07%
    02-11 1.2389 1.3826 0.06%
    02-10 1.2382 1.3819 0.00%
    02-09 1.2382 1.3819 0.20%
    02-06 1.2357 1.3794 0.11%
    02-05 1.2344 1.3781 -0.04%
    02-04 1.2349 1.3786 -0.04%
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    4.37%
    12.69%
    16.40%
    同类平均
    0.00%
    0.11%
    1.42%
    1.42%
    1.16%
    3.52%
    8.17%
    11.43%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
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    16.40%
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