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单位净值 (2026-01-15)

1.03690.01%
近1月:0.13%
近1年:2.79%

累计净值

1.1549
近3月:0.47%
近3年:7.68%

近6月:0.76%
成立来:16.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2025-09-30)基金经理:蒋磊
成 立 日:2018-09-13管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0369 1.1549 0.01%
    01-14 1.0368 1.1548 0.00%
    01-13 1.0368 1.1548 0.03%
    01-12 1.0365 1.1545 0.03%
    01-09 1.0362 1.1542 0.03%
    01-08 1.0359 1.1539 0.00%
    01-07 1.0359 1.1539 0.03%
    01-06 1.0356 1.1536 -0.01%
    01-05 1.0357 1.1537 0.01%
    12-31 1.0356 1.1536 0.01%
    12-30 1.0355 1.1535 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.13%
    0.47%
    0.76%
    0.13%
    2.79%
    5.13%
    7.68%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1111 | 3230
    2406 | 3236
    1601 | 3204
    424 | 3150
    430 | 3241
    109 | 2969
    1567 | 2449
    1700 | 2087
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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