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单位净值 (2026-01-16)

1.16990.01%
近1月:0.19%
近1年:1.36%

累计净值

1.2458
近3月:0.38%
近3年:8.50%

近6月:0.58%
成立来:25.76%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:6.46亿元(2025-09-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2018-11-30管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1699 1.2458 0.01%
    01-15 1.1698 1.2457 0.01%
    01-14 1.1697 1.2456 0.01%
    01-13 1.1696 1.2455 0.00%
    01-12 1.1696 1.2455 0.02%
    01-09 1.1694 1.2453 0.00%
    01-08 1.1694 1.2453 0.01%
    01-07 1.1693 1.2452 -0.01%
    01-06 1.1694 1.2453 0.00%
    01-05 1.1694 1.2453 0.03%
    12-31 1.1690 1.2449 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.38%
    0.58%
    0.08%
    1.36%
    4.58%
    8.50%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    94 | 199
    78 | 196
    126 | 196
    128 | 195
    73 | 199
    149 | 189
    94 | 173
    46 | 141
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

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