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累计净值

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类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.17亿元（2026-03-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-06 2.3736 2.6639 1.09%
    04-30 2.3479 2.6382 -0.62%
    04-29 2.3625 2.6528 1.09%
    04-28 2.3370 2.6273 0.47%
    04-27 2.3261 2.6164 -0.42%
    04-24 2.3360 2.6263 -0.41%
    04-23 2.3455 2.6358 -0.37%
    04-22 2.3543 2.6446 0.12%
    04-21 2.3514 2.6417 0.57%
    04-20 2.3380 2.6283 0.31%
    04-17 2.3307 2.6210 -0.29%
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    34.03%
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    44.90%
    同类平均
    2.25%
    11.14%
    5.09%
    8.05%
    9.03%
    38.53%
    53.13%
    37.77%
    沪深300
    1.39%
    9.82%
    5.03%
    3.91%
    5.34%
    28.06%
    33.33%
    21.42%
    跟踪标的
    0.46%
    4.58%
    1.99%
    7.85%
    9.24%
    30.80%
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    1988 | 3815
    1945 | 2720
    650 | 2104
    四分位排名

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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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