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富国中证价值ETF联接A(006748
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单位净值 (2026-09-07)

2.2822-0.61%
近1月：-0.64%
近1年：12.10%

累计净值

2.5725
近3月：0.67%
近3年：43.11%

近6月：-5.00%
成立来：165.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.44亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-07 2.2822 2.5725 -0.61%
    09-04 2.2963 2.5866 0.21%
    09-03 2.2916 2.5819 0.44%
    09-02 2.2815 2.5718 -1.28%
    09-01 2.3110 2.6013 0.43%
    08-31 2.3012 2.5915 -0.18%
    08-28 2.3054 2.5957 0.21%
    08-27 2.3005 2.5908 0.18%
    08-26 2.2964 2.5867 0.51%
    08-25 2.2847 2.5750 -0.01%
    08-24 2.2850 2.5753 -0.23%
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    12.10%
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    43.11%
    同类平均
    -1.42%
    -2.14%
    -3.24%
    -1.76%
    2.56%
    7.22%
    65.54%
    38.04%
    沪深300
    -1.08%
    -2.54%
    -5.02%
    -1.83%
    -1.19%
    2.57%
    41.58%
    21.73%
    跟踪标的
    -0.88%
    -0.70%
    -0.96%
    -7.65%
    2.10%
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    2026-06-3064.41%
    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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55 0 拿这种心里比较踏实，就是节奏实在太慢，看到别的板块 他罘在乎钱 09-07 14:11
56 0 整体利率水平不算高，很多人就偏爱这种分红拿得稳的， 没钞疯233 09-07 14:00
53 0 央国企也在捋顺内部管理，想方设法把自家资产的运营效 越炒越韭菜 09-07 13:51
46 0 不少央国企经营还算平稳，分红给得比较大方，身边不少 谈恋爱耽误我赚钱 09-07 13:40
53 0 价值风格走得稳当，不少人盯高股息这块。 A股虐我千百遍 09-07 13:24
50 0 价值这块拿着踏实，每天波动小，就是太慢，心里盼着它 新星实战 09-04 14:29
62 0 中特估继续推进，央国企市值管理动作不断。 穿越牛熊的投资人 09-04 14:11
45 0 利率低位下高股息资产吃香，银行煤炭电力这些分红稳的 稳健复利增长机 09-04 14:00
49 0 价值风格今天涨零点四，今年涨幅快六个点，成分里高股 翔云认知 09-04 13:47
52 0 价值风格稳涨，高股息香饽饽。 小蔡理财 09-04 13:39
67 0 跟这货快半年，今年涨五个点，虽然不多，但看群里别人 小确幸理财 09-03 15:45
63 0 我关注高股息这块挺久了，这波逻辑挺实：银行中报净息 破晓的净值曲线 09-03 14:58
47 0 低利率时代，高股息还是香。 持基的猫 09-03 14:51
47 0 高股息指数成分，银行占大头。 游荡的云影 09-03 14:43
49 0 价值这块今儿涨八分，成交一个亿出头，量挺稳，盘面也 投资的黑天鹅 09-03 14:33
78 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 基金资讯 09-01 09:05
102 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招 基金资讯 09-01 09:05
65 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二 基金资讯 08-31 11:30
100 0 $富国中证价值ETF联接A$一买就天天跌 股友81732e20H1 08-24 14:19
241 1 分红频率态太低了，设季度分红就好了 修行养基 08-14 21:04
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