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单位净值 (2026-08-17)

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近1月：5.48%
近1年：15.54%

累计净值

2.5877
近3月：-1.72%
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成立来：167.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.44亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 2.2974 2.5877 0.96%
    08-14 2.2756 2.5659 -0.30%
    08-13 2.2824 2.5727 -0.72%
    08-12 2.2990 2.5893 -0.21%
    08-11 2.3038 2.5941 -0.91%
    08-10 2.3250 2.6153 1.23%
    08-07 2.2968 2.5871 0.09%
    08-06 2.2947 2.5850 -0.31%
    08-05 2.3019 2.5922 0.47%
    08-04 2.2911 2.5814 -0.64%
    08-03 2.3059 2.5962 0.18%
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    15.54%
    40.34%
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    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
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    沪深300
    0.83%
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    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    -1.27%
    5.66%
    -4.25%
    -3.81%
    2.86%
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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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185 1 易方达价值100，费率只有0.2%。相比基金费率低 严肃的农民 08-10 11:10
322 3 挺喜欢这只指数的，就是费率高了点 无为稳妥 08-03 09:09
199 0 表面是价值指数，其实是质量价值类型，比较低估的中小 无为稳妥 08-03 08:59
99 0 #晒收益# 偏偏爱债劵 07-29 19:40
125 0 每季度有规律分红，有助于持有现金流体验，规模更易做 修行养基 07-27 21:46
247 2 这款什么时候是个头呀，现在是卖还是继续持有呢，求大 基民k03772D933 07-22 16:37
114 0 公告富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二 基金资讯 07-21 10:04
157 0 这次换的基金经理怎么从成长赛道里过来的？ 股友020l877w68 06-26 07:04
235 0 天天跌，什么时候是个头 懂奉献之狮子 06-26 01:39
155 0 小曹回来了，可以计划今年的分红啦！ 严肃的农民 06-25 09:09
780 0 指数均线表第1749期 投基行动派 06-25 06:27
338 3 公告富国基金管理有限公司关于恢复履行基金经理职责的公告 基金资讯 06-24 16:36
1140 1 指数均线表第1746期 投基行动派 06-21 14:13
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900 0 这个周末重要的信息太多了 表舅是养基大户 05-31 22:32
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