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单位净值 (2026-03-24)

2.28351.96%
近1月：-3.00%
近1年：22.58%

累计净值

2.5738
近3月：5.27%
近3年：46.01%

近6月：10.01%
成立来：165.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.83亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-24 2.2835 2.5738 1.96%
    03-23 2.2396 2.5299 -3.70%
    03-20 2.3257 2.6160 -0.46%
    03-19 2.3364 2.6267 -1.88%
    03-18 2.3812 2.6715 0.17%
    03-17 2.3771 2.6674 -0.78%
    03-16 2.3957 2.6860 -0.39%
    03-13 2.4051 2.6954 -0.41%
    03-12 2.4151 2.7054 0.29%
    03-11 2.4081 2.6984 0.63%
    03-10 2.3930 2.6833 0.50%
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    10.01%
    4.62%
    22.58%
    34.04%
    46.01%
    同类平均
    -3.76%
    -6.50%
    -0.74%
    -0.61%
    -1.10%
    21.80%
    41.97%
    23.17%
    沪深300
    -3.51%
    -4.95%
    -3.44%
    -2.00%
    -3.35%
    13.72%
    26.23%
    11.12%
    跟踪标的
    -4.02%
    -2.93%
    5.68%
    9.81%
    5.01%
    19.08%
    26.82%
    31.43%
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    2654 | 4934
    1000 | 4921
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    495 | 4804
    1534 | 3631
    1504 | 2616
    263 | 2051
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    一般

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    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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