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单位净值 (2026-01-16)

1.08820.02%
近1月:0.17%
近1年:1.35%

累计净值

1.2153
近3月:0.34%
近3年:7.10%

近6月:0.45%
成立来:22.23%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.10亿元(2025-09-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-04-03管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0882 1.2153 0.02%
    01-15 1.0880 1.2151 0.01%
    01-14 1.0879 1.2150 0.00%
    01-13 1.0879 1.2150 0.00%
    01-12 1.0879 1.2150 0.01%
    01-09 1.0878 1.2149 0.00%
    01-08 1.0878 1.2149 0.01%
    01-07 1.0877 1.2148 -0.01%
    01-06 1.0878 1.2149 0.00%
    01-05 1.0878 1.2149 0.03%
    12-31 1.0875 1.2146 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.34%
    0.45%
    0.06%
    1.35%
    3.68%
    7.10%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    447 | 974
    430 | 969
    755 | 950
    745 | 938
    527 | 974
    672 | 917
    710 | 821
    538 | 705
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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