| 类型:债券型-中短债 | 中低风险 | 规模:0.22亿元(2025-09-30) | 基金经理:商园波等 |
| 成 立 日:2019-04-26 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: |
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| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-07 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% |
| 01-06 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% |
| 01-05 | 1.1596 | 1.1596 | 0.02% |
| 12-31 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% |
| 12-30 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% |
| 12-29 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% |
| 12-26 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% |
| 12-25 | 1.1591 | 1.1591 | 0.01% |
| 12-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% |
| 12-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.01% |
| 12-22 | 1.1589 | 1.1589 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.03% | 0.12% | 0.39% | 0.69% | 0.03% | 1.51% | 3.58% | 5.74% |
| 同类平均 | 0.01% | 0.16% | 0.52% | 0.58% | 0.01% | 1.47% | 4.84% | 8.44% |
| 沪深300 | 3.17% | 4.19% | 2.93% | 20.47% | 3.17% | 25.83% | 43.48% | 19.99% |
| 同类排名 | 59 | 974 | 668 | 961 | 699 | 950 | 173 | 939 | 59 | 974 | 304 | 919 | 734 | 821 | 652 | 703 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 3.40%
近1年 3.28%
近1年 3.19%
近1年 3.18%
近1年 3.01%
日涨幅1.04%
日涨幅1.04%
日涨幅0.82%
日涨幅0.82%
日涨幅0.71%
日涨幅0.71%
日涨幅0.64%
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