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中加聚盈四个月定开债C(007062
)
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单位净值 (2024-04-26)

1.0555--
近1月:0.29%
近1年:4.24%

累计净值

1.2499
近3月:1.22%
近3年:15.43%

近6月:2.51%
成立来:27.25%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:0.19亿元(2024-03-31)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-05-06~05-10/2024-05-06~05-10
开放申购时间:
2024年04月30日15:00~05月10日15:00
开放赎回时间:
2024年04月30日15:00~05月10日15:00
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-26 1.0555 1.2499 --
    04-19 1.0579 1.2523 --
    04-12 1.0564 1.2508 --
    04-03 1.0551 1.2495 --
    03-29 1.0534 1.2478 --
    03-22 1.0525 1.2469 --
    03-15 1.0508 1.2452 --
    03-08 1.0512 1.2456 --
    03-01 1.0473 1.2417 --
    02-23 1.0467 1.2411 --
    02-08 1.0443 1.2387 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.29%
    1.22%
    2.51%
    1.46%
    4.24%
    7.87%
    15.43%
    同类平均
    0.06%
    0.65%
    1.53%
    2.95%
    1.96%
    4.84%
    7.94%
    12.51%
    沪深300
    -1.11%
    0.13%
    5.60%
    0.74%
    2.89%
    -10.91%
    -7.46%
    -31.26%
    同类排名
    2985 | 3258
    2654 | 3214
    1763 | 3104
    1504 | 2931
    1881 | 3084
    1089 | 2756
    558 | 2374
    136 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-300.41%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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