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单位净值 (2026-06-15)

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近1年：23.76%

累计净值

2.4954
近3月：-5.38%
近3年：42.61%

近6月：6.35%
成立来：104.75%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.47亿元（2026-03-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 2.2119 2.4954 0.50%
    06-12 2.2008 2.4843 1.15%
    06-11 2.1758 2.4593 -0.27%
    06-10 2.1816 2.4651 -0.17%
    06-09 2.1853 2.4688 0.91%
    06-08 2.1657 2.4492 -1.62%
    06-05 2.2013 2.4848 -0.39%
    06-04 2.2100 2.4935 -0.76%
    06-03 2.2270 2.5105 -0.54%
    06-02 2.2391 2.5226 0.31%
    06-01 2.2321 2.5156 1.15%
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    23.76%
    25.45%
    42.61%
    同类平均
    -1.19%
    -5.67%
    -0.21%
    6.29%
    4.73%
    30.08%
    52.80%
    36.19%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    跟踪标的
    1.86%
    -3.94%
    -6.84%
    5.30%
    3.20%
    21.15%
    18.90%
    31.03%
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    3182 | 5008
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    2716 | 4611
    2739 | 4690
    2319 | 3869
    2086 | 2749
    689 | 2118
    四分位排名

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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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