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单位净值 (2026-08-13)

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近1月：5.52%
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累计净值

2.4982
近3月：-4.60%
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近6月：-2.22%
成立来：105.01%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.28亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-13 2.2147 2.4982 -0.73%
    08-12 2.2309 2.5144 -0.21%
    08-11 2.2355 2.5190 -0.91%
    08-10 2.2561 2.5396 1.22%
    08-07 2.2288 2.5123 0.09%
    08-06 2.2269 2.5104 -0.31%
    08-05 2.2338 2.5173 0.47%
    08-04 2.2233 2.5068 -0.65%
    08-03 2.2378 2.5213 0.18%
    07-31 2.2338 2.5173 0.04%
    07-30 2.2330 2.5165 0.69%
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    14.79%
    37.38%
    40.99%
    同类平均
    0.98%
    0.45%
    -7.00%
    -0.64%
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    16.68%
    62.71%
    35.45%
    沪深300
    0.27%
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    -6.69%
    0.08%
    0.73%
    11.67%
    39.87%
    20.07%
    跟踪标的
    -0.61%
    5.48%
    -7.16%
    -4.52%
    2.11%
    11.93%
    31.25%
    31.02%
    同类排名
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    2106 | 4183
    1943 | 2897
    677 | 2201
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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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