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单位净值 (2026-10-20)

2.1638-0.70%
近1月：-0.90%
近1年：6.13%

累计净值

2.4473
近3月：0.56%
近3年：43.25%

近6月：-4.74%
成立来：100.29%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.28亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 2.1638 2.4473 -0.70%
    10-19 2.1791 2.4626 1.05%
    10-16 2.1564 2.4399 0.26%
    10-15 2.1508 2.4343 -1.70%
    10-14 2.1880 2.4715 -0.06%
    10-13 2.1894 2.4729 -0.41%
    10-12 2.1984 2.4819 -0.29%
    10-09 2.2047 2.4882 0.92%
    10-08 2.1845 2.4680 0.04%
    09-30 2.1837 2.4672 1.09%
    09-29 2.1602 2.4437 0.24%
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    6.13%
    22.59%
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    同类平均
    -2.94%
    -8.47%
    -6.56%
    -12.22%
    -6.91%
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    20.54%
    32.68%
    沪深300
    -2.51%
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    -13.24%
    -13.76%
    -11.19%
    -10.76%
    4.49%
    17.13%
    跟踪标的
    -2.26%
    -2.72%
    -1.35%
    -9.46%
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    0.82%
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    30.95%
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    851 | 5537
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    749 | 4765
    527 | 4470
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    2026-06-3064.41%
    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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