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单位净值 (2026-09-03)

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近1月：-0.65%
近1年：12.90%

累计净值

2.5067
近3月：-0.17%
近3年：41.46%

近6月：-4.50%
成立来：105.79%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.28亿元（2026-06-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 2.2232 2.5067 0.45%
    09-02 2.2133 2.4968 -1.28%
    09-01 2.2420 2.5255 0.43%
    08-31 2.2325 2.5160 -0.19%
    08-28 2.2367 2.5202 0.22%
    08-27 2.2319 2.5154 0.18%
    08-26 2.2280 2.5115 0.51%
    08-25 2.2167 2.5002 -0.01%
    08-24 2.2170 2.5005 -0.23%
    08-21 2.2221 2.5056 -0.53%
    08-20 2.2340 2.5175 0.48%
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    12.90%
    41.53%
    41.46%
    同类平均
    -1.79%
    2.40%
    -5.37%
    -1.41%
    2.23%
    7.16%
    62.84%
    36.17%
    沪深300
    -1.68%
    0.21%
    -7.82%
    -2.22%
    -1.67%
    2.08%
    39.08%
    20.07%
    跟踪标的
    -0.45%
    -0.74%
    -1.83%
    -7.00%
    2.54%
    10.12%
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    31.76%
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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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