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单位净值 (2026-03-04)

2.2986-1.26%
近1月：0.67%
近1年：30.40%

累计净值

2.5821
近3月：10.77%
近3年：45.71%

近6月：17.58%
成立来：112.77%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.05亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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    03-04 2.2986 2.5821 -1.26%
    03-03 2.3280 2.6115 -1.05%
    03-02 2.3528 2.6363 1.07%
    02-27 2.3278 2.6113 0.72%
    02-26 2.3112 2.5947 0.25%
    02-25 2.3055 2.5890 0.74%
    02-24 2.2886 2.5721 1.05%
    02-13 2.2649 2.5484 -1.56%
    02-12 2.3009 2.5844 0.10%
    02-11 2.2985 2.5820 0.15%
    02-10 2.2950 2.5785 0.18%
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    30.40%
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    45.71%
    同类平均
    -3.59%
    -2.18%
    5.61%
    10.53%
    2.80%
    27.29%
    48.15%
    26.15%
    沪深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟踪标的
    -0.26%
    0.78%
    11.18%
    17.75%
    8.80%
    27.50%
    30.73%
    32.74%
    同类排名
    639 | 4897
    749 | 4889
    1201 | 4711
    1177 | 4364
    880 | 4809
    1412 | 3553
    1565 | 2567
    306 | 2016
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    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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