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近1月：-2.77%
近1年：22.66%

累计净值

2.5251
近3月：5.54%
近3年：45.71%

近6月：11.33%
成立来：107.50%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.05亿元（2025-12-31）基金经理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-25 2.2416 2.5251 1.01%
    03-24 2.2192 2.5027 1.96%
    03-23 2.1766 2.4601 -3.71%
    03-20 2.2604 2.5439 -0.46%
    03-19 2.2708 2.5543 -1.88%
    03-18 2.3143 2.5978 0.17%
    03-17 2.3104 2.5939 -0.77%
    03-16 2.3284 2.6119 -0.40%
    03-13 2.3377 2.6212 -0.41%
    03-12 2.3474 2.6309 0.29%
    03-11 2.3407 2.6242 0.63%
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    5.58%
    22.66%
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    同类平均
    -3.76%
    -6.50%
    -0.74%
    -0.61%
    -1.10%
    21.80%
    41.97%
    23.17%
    沪深300
    -2.59%
    -4.19%
    -2.26%
    -1.22%
    -2.00%
    15.39%
    28.69%
    12.67%
    跟踪标的
    -3.17%
    -2.70%
    6.08%
    11.48%
    6.13%
    19.66%
    28.40%
    32.84%
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    2497 | 4815
    1101 | 4801
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    584 | 4696
    1729 | 3568
    1594 | 2569
    320 | 2013
    四分位排名

    一般

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    优秀

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    优秀

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    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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