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单位净值 (2026-11-10)

2.1993-0.44%
近1月：-0.24%
近1年：1.95%

累计净值

2.4828
近3月：-2.52%
近3年：42.70%

近6月：-4.56%
成立来：103.58%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.87亿元（2026-09-30）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-10 2.1993 2.4828 -0.44%
    11-09 2.2090 2.4925 -0.23%
    11-06 2.2141 2.4976 -0.14%
    11-05 2.2171 2.5006 0.62%
    11-04 2.2034 2.4869 0.63%
    11-03 2.1895 2.4730 1.15%
    11-02 2.1647 2.4482 0.66%
    10-30 2.1506 2.4341 0.43%
    10-29 2.1413 2.4248 0.25%
    10-28 2.1359 2.4194 0.40%
    10-27 2.1274 2.4109 -0.45%
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    1.95%
    20.01%
    42.70%
    同类平均
    3.69%
    -6.21%
    -13.24%
    -16.76%
    -8.74%
    -9.44%
    10.95%
    25.97%
    沪深300
    1.25%
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    -16.68%
    -12.33%
    -13.54%
    -1.09%
    13.18%
    跟踪标的
    0.51%
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    -3.28%
    -7.67%
    0.77%
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    31.75%
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    382 | 4558
    761 | 3057
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    四分位排名

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    2025-12-3117.57%
    2025-06-3042.62%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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