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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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近1月：1.66%
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单位净值 (2025-04-03)

1.7880-1.08%
近3月：0.51%
近3年：10.99%

累计净值

2.0715
近6月：-3.04%
成立来：65.51%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.98亿元（2024-12-31）基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    1.721.741.761.781.801.821.84FebMarApr

净值

分红

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.7880 2.0715 -1.08%
    04-02 1.8075 2.0910 0.17%
    04-01 1.8044 2.0879 0.72%
    03-31 1.7915 2.0750 -0.85%
    03-28 1.8069 2.0904 -0.85%
    03-27 1.8224 2.1059 0.10%
    03-26 1.8205 2.1040 -0.38%
    03-25 1.8275 2.1110 0.54%
    03-24 1.8177 2.1012 0.64%
    03-21 1.8062 2.0897 -0.34%
    03-20 1.8123 2.0958 -0.47%
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华夏成长混合 0.8580 -1.04%
华夏大盘精选混 14.9050 -1.14%
富国全球科技互 2.6802 0.55%
南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
申万菱信消费增 1.2630 0.08%
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    阶段涨幅
    -1.89%
    1.66%
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    -3.04%
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    3.89%
    15.66%
    10.99%
    同类平均
    -1.87%
    -1.09%
    6.45%
    2.62%
    1.96%
    14.73%
    -2.53%
    -3.48%
    沪深300
    -1.80%
    -0.69%
    2.29%
    -3.89%
    -1.87%
    8.23%
    -5.60%
    -9.70%
    跟踪标的
    -1.98%
    1.82%
    0.66%
    -3.69%
    -2.13%
    1.24%
    7.87%
    0.05%
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    四分位排名

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    优秀

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基金投资风格

基金换手率

业绩评价

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  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3094.86%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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  • 选择基金经理：
    曹璐迪
    曹璐迪
    ★★★★★
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    累计任职时间：
    4年又323天
    现任基金资产规模：
    145.43亿(23只基金)

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    0 %20 %40 %60 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-03
    截止至：2025-04-03

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