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单位净值 (2026-10-22)

1.24510.01%
近1月:0.26%
近1年:2.87%

累计净值

1.2451
近3月:0.78%
近3年:10.03%

近6月:1.24%
成立来:24.51%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:60.82亿元(2026-06-30)基金经理:邹德立
成 立 日:2019-08-29管 理 人:长城基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.2451 1.2451 0.01%
    10-21 1.2450 1.2450 0.02%
    10-20 1.2448 1.2448 0.02%
    10-19 1.2445 1.2445 0.02%
    10-16 1.2442 1.2442 0.01%
    10-15 1.2441 1.2441 0.01%
    10-14 1.2440 1.2440 0.02%
    10-13 1.2437 1.2437 0.02%
    10-12 1.2435 1.2435 0.02%
    10-09 1.2433 1.2433 0.02%
    10-08 1.2431 1.2431 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.26%
    0.78%
    1.24%
    2.39%
    2.87%
    5.95%
    10.03%
    同类平均
    0.08%
    0.24%
    0.58%
    0.99%
    1.77%
    2.12%
    4.31%
    7.63%
    沪深300
    -3.11%
    -11.18%
    -14.44%
    -15.90%
    -12.82%
    -12.11%
    1.98%
    14.97%
    同类排名
    369 | 1308
    322 | 1309
    159 | 1305
    194 | 1301
    126 | 1299
    98 | 1275
    60 | 1116
    46 | 899
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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