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单位净值 (2026-07-24)

1.14870.04%
近1月:0.38%
近1年:1.91%

累计净值

1.2640
近3月:0.99%
近3年:11.32%

近6月:1.98%
成立来:27.37%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:49.41亿元(2026-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2019-07-11管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.1487 1.2640 0.04%
    07-23 1.1482 1.2635 -0.02%
    07-22 1.1484 1.2637 0.16%
    07-21 1.1466 1.2619 0.02%
    07-20 1.1464 1.2617 -0.03%
    07-17 1.1468 1.2621 0.06%
    07-16 1.1461 1.2614 -0.03%
    07-15 1.1465 1.2618 0.02%
    07-14 1.1463 1.2616 0.03%
    07-13 1.1460 1.2613 -0.05%
    07-10 1.1466 1.2619 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.38%
    0.99%
    1.98%
    2.25%
    1.91%
    5.87%
    11.32%
    同类平均
    0.14%
    0.30%
    0.78%
    1.62%
    1.83%
    1.89%
    5.62%
    9.70%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    58 | 307
    58 | 307
    59 | 307
    56 | 307
    60 | 307
    140 | 307
    73 | 286
    50 | 267
    四分位排名

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