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单位净值 (2026-09-01)

1.11480.17%
近1月:0.23%
近1年:2.08%

累计净值

1.2304
近3月:0.72%
近3年:8.99%

近6月:1.77%
成立来:24.15%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:7.13亿元(2026-06-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2019-08-09管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1148 1.2304 0.17%
    08-31 1.1129 1.2285 0.07%
    08-28 1.1121 1.2277 -0.04%
    08-27 1.1126 1.2282 -0.20%
    08-26 1.1148 1.2304 -0.10%
    08-25 1.1159 1.2315 -0.04%
    08-24 1.1164 1.2320 0.04%
    08-21 1.1159 1.2315 -0.02%
    08-20 1.1161 1.2317 -0.13%
    08-19 1.1175 1.2331 -0.02%
    08-18 1.1177 1.2333 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.23%
    0.72%
    1.77%
    2.05%
    2.08%
    5.14%
    8.99%
    同类平均
    -0.02%
    0.20%
    0.55%
    1.75%
    2.16%
    2.32%
    5.74%
    9.79%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    249 | 269
    66 | 269
    39 | 269
    95 | 269
    116 | 269
    156 | 269
    102 | 250
    105 | 233
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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