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单位净值 (2026-05-28)

1.1064-0.09%
近1月:0.50%
近1年:1.00%

累计净值

1.2220
近3月:1.00%
近3年:9.35%

近6月:1.37%
成立来:23.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.55亿元(2026-03-31)基金经理:黄昭人
成 立 日:2019-08-09管 理 人兴银基金管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.1064 1.2220 -0.09%
    05-27 1.1074 1.2230 0.16%
    05-26 1.1056 1.2212 0.08%
    05-25 1.1047 1.2203 0.03%
    05-22 1.1044 1.2200 -0.01%
    05-21 1.1045 1.2201 -0.01%
    05-20 1.1046 1.2202 -0.03%
    05-19 1.1049 1.2205 0.21%
    05-18 1.1026 1.2182 0.09%
    05-15 1.1016 1.2172 -0.06%
    05-14 1.1023 1.2179 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.50%
    1.00%
    1.37%
    1.28%
    1.00%
    5.46%
    9.35%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.99%
    1.50%
    1.44%
    1.94%
    5.47%
    10.07%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
    28.10%
    36.16%
    27.61%
    同类排名
    1115 | 3191
    576 | 3197
    1493 | 3189
    1822 | 3173
    1927 | 3182
    2676 | 3044
    1000 | 2624
    994 | 2131
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

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