兴银合丰政策性金融债A(007433)基金净值_估值

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兴银合丰政策性金融债A(007433

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.08830.06%; 近1月：0.85%; 近1年：4.42%

累计净值: 1.1639; 近3月：1.87%; 近3年：11.08%

: 近6月：3.00%; 成立来：16.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.04亿元（2024-03-31）	基金经理：李文程
成立日：2019-08-09	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 7.47% --
23国开 7.40% --
23国开 6.42% --
23国开 6.39% --
23农发 5.56% --
前五持仓占比合计：33.24%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	7.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0883	1.1639	0.06%
04-22	1.0876	1.1632	0.07%
04-19	1.0868	1.1624	0.07%
04-18	1.0860	1.1616	0.09%
04-17	1.0850	1.1606	0.06%
04-16	1.0844	1.1600	0.00%
04-15	1.0844	1.1600	-0.04%
04-12	1.0848	1.1604	0.10%
04-11	1.0837	1.1593	0.07%
04-10	1.0829	1.1585	0.00%
04-09	1.0829	1.1585	0.04%

更多净值信息>

兴银合丰政策性金融债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-05-25 每份派现金0.0053元
2022-12-26 每份派现金0.0169元
2022-10-12 每份派现金0.0217元
2022-03-25 每份派现金0.0030元
2020-04-10 每份派现金0.0287元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.85%	1.87%	3.00%	1.99%	4.42%	6.49%	11.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 2786	719 \| 2772	744 \| 2688	1024 \| 2521	1034 \| 2676	1078 \| 2366	1268 \| 2025	941 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.27%	0.78%	0.42%	1.27%	0.39%	-0.07%	1.11%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1219 \| 3230	1889 \| 3114	1837 \| 2943	1024 \| 2851	2399 \| 2778	1050 \| 2732	1066 \| 2598	1430 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	2.54%	4.16%	3.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1965 \| 3114	829 \| 2732	947 \| 2413	528 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-22~至今	李文程	3年又93天	11.89%
2020-01-08~2021-01-21	范泰奇李文程	1年又14天	3.28%
2019-08-09~2020-01-07	范泰奇	151天	1.19%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-25	每份派现金0.0053元
2022-12-26	每份派现金0.0169元
2022-10-12	每份派现金0.0217元
2022-03-25	每份派现金0.0030元
2020-04-10	每份派现金0.0287元

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