南方日添益F(007521)行情走势

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南方日添益F(007521

)

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每万份收益 (09-22): 0.2611

7日年化 (09-22): 0.9720%

14日年化: 1.04%

28日年化: 1.09%

近1月：0.09%

近1年：1.21%

近3月：0.26%

近3年：4.87%

近6月：0.57%

成立来：14.61%

类型：货币型-普通货币	规模：5.44亿元（2026-06-30）	基金经理：罗军妮
成立日：2019-06-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

红土创新优淳货币A（005150）	7日年化	2.4340%	购买
红土创新优淳货币B（005151）	7日年化	2.4340%	购买
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日期	每万份收益	7日年化
2026-09-22	0.2611	0.9720%
2026-09-21	0.1788	0.9400%
2026-09-20	0.2559	1.0020%
2026-09-19	0.2564	1.0020%
2026-09-18	0.2717	1.0020%
2026-09-17	0.2397	1.0380%
2026-09-16	0.3914	1.0440%
2026-09-15	0.2005	1.1130%
2026-09-14	0.2957	1.1470%
2026-09-13	0.2564	1.1300%
2026-09-12	0.2564	1.1340%

公司观点

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AI需求旺盛，半导体设备出货续创新高
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2026医保国谈收官，创新药或迎支...
关于南方亚太精选净值更新的提示
国产化率跨越式提升，设备自主可控提速

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关联基金最高7日年化1.83%09-22
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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.57%	0.85%	1.21%	2.74%	4.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.14%	0.30%	0.44%	0.62%	1.41%	3.20%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 951	416 \| 951	514 \| 949	413 \| 947	402 \| 942	372 \| 914	321 \| 856	242 \| 793
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.30%	0.30%	0.31%	0.36%	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 950	338 \| 949	355 \| 945	331 \| 940	371 \| 928	327 \| 912	212 \| 896	107 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.41%	1.94%	2.12%	1.81%	2.12%	2.06%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 945	153 \| 896	191 \| 855	349 \| 766	488 \| 682	367 \| 670	-- \| 653	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	罗军妮	1年又179天	1.89%
2020-06-12~2025-03-27	董浩罗军妮	4年又289天	9.80%
2019-10-15~2020-06-11	董浩	240天	1.49%
2019-06-05~2019-10-14	夏晨曦董浩	131天	0.93%

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244	公告南方日添益货币市场基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 08:23
282	公告南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方日添益货币	基金资讯	06-15 08:05
300	公告南方日添益货币市场基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 08:06
333	公告南方日添益货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:11
229	公告南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要	基金资讯	02-25 08:05
463	公告南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-25 08:05
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372	公告南方日添益货币市场基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 08:05
409	公告南方日添益货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 08:08
469	公告南方日添益货币市场基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:09
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