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单位净值 (2026-09-11)

1.2625-0.27%
近1月：2.02%
近1年：-0.97%

累计净值

1.5176
近3月：2.73%
近3年：20.35%

近6月：-3.04%
成立来：52.91%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.42亿元（2026-06-30）基金经理：王紫菡
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 | 年化跟踪误差：1.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.2625 1.5176 -0.27%
    09-10 1.2659 1.5210 0.41%
    09-09 1.2607 1.5158 0.24%
    09-08 1.2577 1.5128 0.11%
    09-07 1.2563 1.5114 -0.97%
    09-04 1.2686 1.5237 0.40%
    09-03 1.2635 1.5186 0.04%
    09-02 1.2630 1.5181 -0.09%
    09-01 1.2642 1.5193 1.05%
    08-31 1.2511 1.5062 0.31%
    08-28 1.2472 1.5023 -0.05%
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    同类平均
    -1.59%
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    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -0.58%
    1.68%
    0.18%
    -6.23%
    -1.76%
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    1426 | 2241
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    2025-12-314.67%
    2025-06-303.16%
    2024-12-3130.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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