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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606
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单位净值 (2026-06-23)

1.1846-0.01%
近1月：-3.40%
近1年：-7.37%

累计净值

1.4397
近3月：-6.24%
近3年：17.09%

近6月：-4.86%
成立来：43.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：8.57亿元（2026-03-31）基金经理：王紫菡
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 | 年化跟踪误差：0.90%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.1846 1.4397 -0.01%
    06-22 1.1847 1.4398 0.75%
    06-18 1.1759 1.4310 -2.13%
    06-17 1.2015 1.4566 -0.57%
    06-16 1.2084 1.4635 -1.21%
    06-15 1.2232 1.4783 -0.93%
    06-12 1.2347 1.4898 0.47%
    06-11 1.2289 1.4840 -0.12%
    06-10 1.2304 1.4855 0.38%
    06-09 1.2257 1.4808 -0.44%
    06-08 1.2311 1.4862 0.15%
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    17.09%
    同类平均
    0.57%
    -0.82%
    11.13%
    9.09%
    8.01%
    35.92%
    59.72%
    39.45%
    沪深300
    0.24%
    2.02%
    10.47%
    6.67%
    6.76%
    26.61%
    42.17%
    27.92%
    跟踪标的
    -3.45%
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    2025-06-303.16%
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    2024-06-3062.52%
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