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单位净值 (2026-07-17)

1.16470.00%
近1月:0.03%
近1年:1.27%

累计净值

1.1946
近3月:0.26%
近3年:7.33%

近6月:0.82%
成立来:19.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.20亿元(2026-06-30)基金经理:张沛
成 立 日:2019-10-31管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.1647 1.1946 0.00%
    07-16 1.1647 1.1946 -0.01%
    07-15 1.1648 1.1947 0.01%
    07-14 1.1647 1.1946 0.00%
    07-13 1.1647 1.1946 -0.01%
    07-10 1.1648 1.1947 0.01%
    07-09 1.1647 1.1946 0.01%
    07-08 1.1646 1.1945 -0.01%
    07-07 1.1647 1.1946 0.00%
    07-06 1.1647 1.1946 0.02%
    07-03 1.1645 1.1944 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.03%
    0.26%
    0.82%
    0.87%
    1.27%
    3.96%
    7.33%
    同类平均
    0.02%
    0.12%
    0.44%
    1.08%
    1.16%
    1.72%
    4.05%
    7.51%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    同类排名
    971 | 1003
    982 | 1002
    918 | 1001
    763 | 999
    785 | 999
    807 | 969
    318 | 889
    278 | 767
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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