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兴银鑫日享短债C(007637
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单位净值 (2026-06-11)

1.0812-0.03%
近1月：0.12%
近1年：1.38%

累计净值

1.1887
近3月：0.44%
近3年：6.86%

近6月：0.82%
成立来：19.32%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：1.33亿元（2026-03-31）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    06-11 1.0812 1.1887 -0.03%
    06-10 1.0887 1.1890 -0.01%
    06-09 1.0888 1.1891 -0.02%
    06-08 1.0890 1.1893 -0.01%
    06-05 1.0891 1.1894 0.00%
    06-04 1.0891 1.1894 0.01%
    06-03 1.0890 1.1893 0.00%
    06-02 1.0890 1.1893 0.01%
    06-01 1.0889 1.1892 0.02%
    05-29 1.0887 1.1890 0.01%
    05-28 1.0886 1.1889 0.01%
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    0.12%
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    0.76%
    1.38%
    3.33%
    6.86%
    同类平均
    -0.07%
    0.15%
    0.58%
    1.09%
    0.98%
    1.78%
    4.14%
    7.61%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
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