创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金净值_估值

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创金合信汇嘉三个月定开(008031

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-06): 1.05330.06%; 近1月：0.39%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.1606; 近3月：1.32%; 近3年：13.79%

: 近6月：2.72%; 成立来：16.70%

类型：债券型-长债	规模：40.87亿元（2024-03-31）	基金经理：郑振源
成立日：2019-12-09	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-03～06-07/2024-06-03～06-07

预估开放申购时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月31日15:00~06月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.70% --
23农发 5.61% --
22兴业 3.74% --
22长沙 3.71% --
22中国 3.69% --
前五持仓占比合计：25.45%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.0533	1.1606	0.06%
04-30	1.0527	1.1600	0.14%
04-29	1.0512	1.1585	-0.27%
04-26	1.0540	1.1613	-0.15%
04-25	1.0556	1.1629	-0.06%
04-24	1.0562	1.1635	-0.11%
04-23	1.0574	1.1647	0.08%
04-22	1.0566	1.1639	0.09%
04-19	1.0557	1.1630	0.07%
04-18	1.0699	1.1622	0.07%
04-17	1.0692	1.1615	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.39%	1.32%	2.72%	1.92%	4.60%	8.29%	13.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	800 \| 2807	977 \| 2796	690 \| 2723	753 \| 2551	729 \| 2682	457 \| 2381	300 \| 2039	205 \| 1744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.42%	1.04%	0.78%	1.53%	1.51%	-0.93%	1.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 3230	874 \| 3114	527 \| 2943	325 \| 2851	530 \| 2778	2062 \| 2732	373 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.96%	2.71%	5.46%	0.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 3114	598 \| 2732	305 \| 2413	1631 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-09~至今郑振源 4年又151天 16.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-09~至今	郑振源	4年又151天	16.70%

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2023-12-19	每份派现金0.0042元
2023-07-25	每份派现金0.0078元
2023-06-16	每份派现金0.0078元
2023-05-23	每份派现金0.0052元
2023-02-10	每份派现金0.0052元
2022-11-18	每份派现金0.0065元
2022-09-26	每份派现金0.0059元
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