财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)基金净值_估值

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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-14): 1.1942--; 近1月：-0.08%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.1942; 近3月：1.13%; 近3年：15.37%

: 近6月：0.87%; 成立来：19.41%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.76亿元（2024-03-31）	基金经理：马航
成立日：2020-06-05	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-08～07-19/2024-07-08～07-19

预估开放申购时间：
2024年07月05日15:00~07月19日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月05日15:00~07月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23豫航 6.28% --
23怀化 6.21% --
23东楚 6.20% --
23许昌 6.17% --
23西咸 6.16% --
前五持仓占比合计：31.02%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23豫航	6.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.1942	1.1942	--
06-07	1.1938	1.1938	--
05-31	1.1949	1.1949	--
05-24	1.1945	1.1945	--
05-17	1.1950	1.1950	--
05-10	1.1951	1.1951	--
04-30	1.1909	1.1909	--
04-26	1.1897	1.1897	--
04-19	1.1886	1.1886	--
04-12	1.1900	1.1900	--
04-03	1.1881	1.1881	--

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财通资管鸿盛12个月定开债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.08%	1.13%	0.87%	0.67%	1.75%	5.42%	15.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.42%	1.30%	2.94%	2.47%	4.26%	7.93%	12.49%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2874 \| 3335	3258 \| 3290	1713 \| 3172	2979 \| 3038	3016 \| 3073	2680 \| 2770	1963 \| 2404	137 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.13%	-0.12%	1.06%	0.86%	2.30%	-0.83%	0.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3070 \| 3230	2893 \| 3112	162 \| 2943	2265 \| 2851	128 \| 2778	1987 \| 2732	1981 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	0.95%	11.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	820 \| 3112	2149 \| 2732	29 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	马航	145天	1.00%
2022-12-20~2024-01-22	顾宇笛马航	1年又33天	3.70%
2020-12-09~2022-12-19	宫志芳顾宇笛	2年又10天	12.69%
2020-06-05~2020-12-08	宫志芳	186天	1.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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99	0	这收益率也是	基民mTjfXu	03-20 08:56
97	0	给个预约赎回的入口呀	基民mTjfXu	03-04 20:02
172	0	为啥不能预约赎回？？？？？忘记了又是一年，太不像话	基民mTjfXu	02-23 21:33
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