兴全沪港深两年持有混合(009007)基金净值_估值

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兴全沪港深两年持有混合(009007

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单位净值 (2026-07-24): 0.8503-1.39%; 近1月：-3.59%; 近1年：-4.95%

累计净值: 0.8503; 近3月：-11.57%; 近3年：28.83%

: 近6月：-16.19%; 成立来：-14.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.77亿元（2026-06-30）	基金经理：陈聪等
成立日：2020-05-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	7.30%	--	股吧
腾讯控股	7.02%	--	股吧
极兔速递-W	4.70%	--	股吧
信达生物	4.67%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.60%	--	股吧
中际旭创	3.97%	-2.43%	股吧
大族数控	3.87%	--	股吧
高伟电子	3.34%	--	股吧
贝壳-W	2.33%	--	股吧
潍柴动力	1.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.57% --
24国债19 0.56% --
25国债12 0.22% --
前三持仓占比合计：1.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.57%	--
24国债19	0.56%	--
25国债12	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.8503	0.8503	-1.39%
07-23	0.8623	0.8623	0.33%
07-22	0.8595	0.8595	-1.41%
07-21	0.8718	0.8718	2.66%
07-20	0.8492	0.8492	1.32%
07-17	0.8381	0.8381	-4.57%
07-16	0.8782	0.8782	-0.09%
07-15	0.8790	0.8790	1.13%
07-14	0.8692	0.8692	1.12%
07-13	0.8596	0.8596	-1.67%
07-10	0.8742	0.8742	-0.70%

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兴全沪港深两年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	-3.59%	-11.57%	-16.19%	-10.74%	-4.95%	41.06%	28.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-10.93%	-4.27%	-4.08%	3.71%	20.65%	56.33%	29.65%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2283 \| 5478	1690 \| 5451	3987 \| 5280	3908 \| 5077	4040 \| 5037	3715 \| 4652	2354 \| 4187	1561 \| 3603
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.51%	-4.92%	-7.42%	23.78%	8.91%	11.48%	-2.33%	13.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3722 \| 5464	3786 \| 5130	4051 \| 5130	2339 \| 4970	541 \| 4802	486 \| 4624	2246 \| 4618	1121 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.13%	16.37%	-19.51%	-24.25%	-12.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1529 \| 5130	442 \| 4618	2597 \| 4216	1711 \| 3578	1475 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 469.61%
2025-06-30 487.84%
2024-12-31 427.92%
2024-06-30 272.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	469.61%
2025-06-30	487.84%
2024-12-31	427.92%
2024-06-30	272.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-07~至今	陈聪程奎皓	2年又141天	50.82%
2022-11-16~2024-03-06	林翠萍陈聪	1年又111天	-20.56%
2020-05-22~2022-11-15	林翠萍	2年又177天	-29.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	1	真是追涨杀跌啊	n1429447240085ed1314	07-22 19:14
159	0	风格切换了吗？兴全权益最新观点速览（中）	兴证全球基金	07-21 14:12
59	0	公告兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 10:15
83	0	无语！	坚毅的王浩源	07-17 23:03
63	0	，这么多年还没有回本	生财民丰地项羽	07-17 13:29
125	0	公告兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-30 00:15
108	0	c去吧，3000点买，4000点还亏15个点	股友896rq58973	06-29 16:11
154	0	公告兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购(含	基金资讯	06-29 00:06
127	0	$兴全沪港深两年持有混合$天天这样，你们对的起基民	基民381e63r777	06-26 20:51
95	0	天天跌！佩服	多文钵满的玉小刚	06-26 20:37
85	0	港股大势已去，资金应该都追A股了，净值再回到1不知	水蓝天堂	06-25 21:45
190	2	不怕亏钱的来	基民M98161I715	06-24 15:55
81	0	血淋淋的教训	基民Uf0khw	06-24 15:54
106	0	跟石油一个尿性，大盘涨你不涨你跟大盘不一样，大盘跌	生机善贾de岳不	06-23 22:01
99	0	封闭式基金管理成这个样子，很难让人不怀疑是否存在问	坚毅的王浩源	06-23 21:54
89	0	二位是别的基金都创一年新高了，你们呢？	诙谐幽默的陶欣柏	06-22 21:40
170	0	$兴全沪港深两年持有混合$二位经理你们好！你们不感	基民381e63r777	06-22 17:58
82	0	……	shengxueshen	06-22 11:32
111	0	一个字：差，两字:真差	股友p50722E951	06-17 21:05
164	0	公告兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-12 00:08

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