易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-06): 1.21951.92%; 近1月：-5.23%; 近1年：0.15%

累计净值: 1.4715; 近3月：-3.99%; 近3年：18.29%

: 近6月：-2.83%; 成立来：50.04%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：35.36亿元（2026-03-31）	基金经理：林伟斌等
成立日：2020-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-06	1.2195	1.4715	1.92%
07-03	1.1965	1.4485	0.92%
07-02	1.1856	1.4376	0.90%
07-01	1.1750	1.4270	1.59%
06-30	1.1566	1.4086	-1.77%
06-29	1.1774	1.4294	0.71%
06-26	1.1691	1.4211	-1.79%
06-25	1.1904	1.4424	-1.12%
06-24	1.2039	1.4559	-1.34%
06-23	1.2203	1.4723	-0.53%
06-22	1.2268	1.4788	1.00%

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易方达中证红利ETF联接发起式A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-10-20 每份派现金0.0520元
2024-10-17 每份派现金0.0570元
2023-10-17 每份派现金0.0560元
2022-10-18 每份派现金0.0400元
2021-10-19 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.58%	-5.23%	-3.99%	-2.83%	-1.37%	0.15%	7.46%	18.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	1.84%	10.03%	4.08%	7.94%	31.13%	64.86%	39.64%
沪深300	-1.72%	0.52%	9.03%	1.07%	4.58%	21.59%	41.12%	26.00%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	3.79%	-6.49%	-5.92%	-4.94%	-3.44%	-3.73%	-0.94%	5.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	635 \| 5230	4377 \| 5196	3699 \| 5001	2951 \| 4790	3158 \| 4787	3142 \| 4033	2565 \| 2847	1575 \| 2170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.13%	4.08%	1.21%	2.37%	2.50%	-2.70%	-2.29%	8.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4052 \| 5312	590 \| 4960	1471 \| 4812	3799 \| 4523	1530 \| 4076	2957 \| 3635	2030 \| 3464	2758 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.33%	16.79%	5.03%	-1.42%	18.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3131 \| 4812	765 \| 3464	204 \| 2655	47 \| 2208	215 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.16%
2025-06-30 25.92%
2024-12-31 26.73%
2024-06-30 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.16%
2025-06-30	25.92%
2024-12-31	26.73%
2024-06-30	50.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-05~至今林伟斌宋钊贤 5年又306天 49.10%
2020-07-08~2020-09-04 林伟斌 58天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-05~至今	林伟斌宋钊贤	5年又306天	49.10%
2020-07-08~2020-09-04	林伟斌	58天	0.63%

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100	1	进攻的时候买了这只基金，也是自己脑子坏掉了	福小宝	07-01 17:05
83	1	我刚持仓二个月，一持仓就连续大跌，头疼得很，都亏了	股友217969d1F2	07-01 17:02
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110	1	要到最近五年最大回撤了，加点？	于weidong	06-30 22:06
147	5	我为啥傻乎乎买了这只基金？	基民tGxu1l	06-30 21:06
56	0	这是什么？？？	勤奋的孟晖9	06-30 20:27
112	1	要不要割肉了	基民kr3yep	06-30 18:05
53	0	今天持有A类5个，后面每跌2%加5个。现在持仓A+	执运居士	06-30 14:30
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6774	13	这只双创跨板五层全吃AI新发联接趁震荡建仓	孤寂天空	06-29 10:36
160	1	这是什么，跌的这么厉害，才持有二个月都亏了9个点了	股友217969d1F2	06-27 06:42
201	1	这是什么，才持有二个月都亏下跌了9个点	股友217969d1F2	06-27 06:39
139	1	这个还能玩么	基民8w500X7807	06-27 01:14
112	1	都负了9个点，太可恶了	基民ddJDpj	06-26 18:10
90	0	股市风险究竟有多可怕？	方源泽克	06-25 20:33
63	0	你到底要跌到什么时候，丢人不？	基民23626UY786	06-25 20:29

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2025-10-20	每份派现金0.0520元
2024-10-17	每份派现金0.0570元
2023-10-17	每份派现金0.0560元
2022-10-18	每份派现金0.0400元
2021-10-19	每份派现金0.0470元

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