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类型:货币型-普通货币规模:0.80亿元(2026-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2022-12-19管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2026-09-06 0.2332 0.9370%
    2026-09-05 0.2332 0.9010%
    2026-09-04 0.4580 0.8660%
    2026-09-03 0.2168 1.3230%
    2026-09-02 0.2217 1.3110%
    2026-09-01 0.2324 1.8060%
    2026-08-31 0.1924 1.9040%
    2026-08-30 0.1665 1.8800%
    2026-08-29 0.1665 1.8700%
    2026-08-28 1.3245 1.8610%
    2026-08-27 0.1937 1.3350%
    收益结转周期为月结,每月15日
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    0.47%
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    同类平均
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    0.62%
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    3.25%
    沪深300
    -1.33%
    -1.15%
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    -1.19%
    -1.77%
    4.19%
    39.85%
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    722 | 855
    683 | 790
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