中银大健康股票A(009414)基金净值_估值

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中银大健康股票A(009414

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单位净值 (2026-05-21): 1.56541.33%; 近1月：-9.65%; 近1年：6.86%

累计净值: 1.5654; 近3月：-2.73%; 近3年：48.25%

: 近6月：-4.52%; 成立来：56.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.36亿元（2026-03-31）	基金经理：王方舟
成立日：2020-05-27	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
荣昌生物	10.51%	4.57%	股吧
科伦药业	9.92%	1.35%	股吧
康方生物	9.19%	--	股吧
恒瑞医药	6.48%	0.98%	股吧
信立泰	6.30%	0.95%	股吧
君实生物-U	6.02%	1.56%	股吧
三生国健	4.63%	1.61%	股吧
海思科	4.20%	-0.10%	股吧
映恩生物-B	3.99%	--	股吧
新诺威	3.91%	-2.71%	股吧

前十持仓占比合计：65.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.93% --
25国债19 1.60% --
25国债 1.13% --
26国债01 0.47% --
前四持仓占比合计：5.13%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.93%	--
25国债19	1.60%	--
25国债	1.13%	--
26国债01	0.47%	--

公司观点

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求稳为先积极添利
11.68%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
34.42%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
70.24%近3年中银智能制造股...
宏观情绪反复，有色金属行情还能持续...
地缘局势缓和，金价继续修复
多国央行抛售黄金，影响几何？
金价维持偏强震荡，美伊局势反复主导...
地缘冲突缓和与新兴市场央行购金共振...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.5654	1.5654	1.33%
05-20	1.5449	1.5449	0.59%
05-19	1.5358	1.5358	0.54%
05-18	1.5276	1.5276	-2.44%
05-15	1.5658	1.5658	-0.96%
05-14	1.5809	1.5809	-2.77%
05-13	1.6260	1.6260	-1.78%
05-12	1.6554	1.6554	-0.72%
05-11	1.6674	1.6674	1.20%
05-08	1.6477	1.6477	-2.18%
05-07	1.6844	1.6844	1.12%

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中银大健康股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-9.65%	-2.73%	-4.52%	-1.07%	6.86%	51.58%	48.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	1.95%	4.12%	17.17%	10.63%	39.63%	51.70%	34.80%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 1076	1038 \| 1077	671 \| 1071	851 \| 1043	756 \| 1055	751 \| 989	417 \| 906	260 \| 809
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.67%	-14.29%	18.71%	24.88%	25.81%	-8.97%	17.34%	-7.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	158 \| 1070	970 \| 1065	641 \| 1050	10 \| 1038	9 \| 1014	873 \| 1011	122 \| 991	762 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.85%	-7.05%	-3.10%	-8.42%	-5.59%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 1065	727 \| 1011	163 \| 952	67 \| 867	423 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 218.94%
2025-06-30 146.47%
2024-12-31 131.75%
2024-06-30 122.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	218.94%
2025-06-30	146.47%
2024-12-31	131.75%
2024-06-30	122.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-19~至今	王方舟	64天	-3.17%
2025-03-26~2026-03-18	郑宁王方舟	357天	41.44%
2023-02-28~2025-03-25	郑宁	2年又26天	3.25%
2021-11-04~2023-02-27	黄珺	1年又115天	-8.58%
2020-05-27~2021-11-03	刘潇	1年又160天	21.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	回撤了这么多，是想不到的，失望啊	天涯如梦721	05-20 21:22
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162	1	从去年（2025年）七月到现在（3月30日），基本	开心的冉涛	05-06 20:02
184	2	$中银大健康股票A$	基民2506M99T98	05-04 11:28
206	0	公告中银大健康股票型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:06
393	4	中银基金青黄不接，新人李文广成“带头大哥”	资市会	04-10 18:42
288	0	【AI速看】创新药近期快速反弹，风口又来了？	直播AI速看小助理	04-10 04:22
460	1	这个基金经理睡觉了，大盘涨它跌，大盘跌它更跌，没本	股友5668r26d06	03-31 22:37
99	0	公告中银大健康股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:41
292	0	公告中银大健康股票型证券投资基金(中银大健康股票A)基	基金资讯	03-19 09:09
169	0	公告中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	03-19 09:05
324	0	公告中银大健康股票型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-19 09:05
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136	0	同泰慧盈混合的表现太亮眼了，跟着白银涨势一路起飞，	专心的唐	01-20 12:27
139	0	……	基民z8ElzS	01-13 00:14
110	0	看样子要砍了	天涯如梦721	01-12 20:32
262	0	我想问一下这个基金有没有现金分红过？	股友9V23c07272	01-09 21:50

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