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单位净值 (2026-07-31)

1.53021.63%
近1月：-13.55%
近1年：23.18%

累计净值

1.5509
近3月：-6.86%
近3年：18.71%

近6月：1.10%
成立来：24.77%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.06亿元（2026-06-30）基金经理：刘杰
成 立 日：2020-05-26管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：1.62%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.5302 1.5509 1.63%
    07-30 1.5056 1.5263 -2.63%
    07-29 1.5462 1.5669 1.24%
    07-28 1.5273 1.5480 -5.00%
    07-27 1.6076 1.6283 2.41%
    07-24 1.5698 1.5905 -2.16%
    07-23 1.6045 1.6252 0.63%
    07-22 1.5945 1.6152 -1.77%
    07-21 1.6232 1.6439 4.32%
    07-20 1.5560 1.5767 0.60%
    07-17 1.5467 1.5674 -4.89%
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    23.18%
    49.59%
    18.71%
    同类平均
    0.14%
    -8.39%
    -5.90%
    -5.00%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    -2.65%
    -13.92%
    -7.13%
    1.89%
    2.60%
    25.06%
    50.08%
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    2017 | 4778
    1213 | 4142
    1166 | 2888
    1260 | 2191
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    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
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