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单位净值 (2026-04-30)

1.6462-0.22%
近1月:11.41%
近1年:45.65%

累计净值

1.6636
近3月:8.55%
近3年:28.20%

近6月:8.28%
成立来:33.97%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.07亿元(2026-03-31)基金经理:刘杰
成 立 日:2020-05-26管 理 人广发基金基金评级
跟踪标的:深证100指数(价格) | 年化跟踪误差:1.33%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.6462 1.6636 -0.22%
    04-29 1.6498 1.6672 1.75%
    04-28 1.6214 1.6388 -0.93%
    04-27 1.6366 1.6540 0.16%
    04-24 1.6340 1.6514 -0.95%
    04-23 1.6496 1.6670 -0.39%
    04-22 1.6560 1.6734 1.50%
    04-21 1.6315 1.6489 0.39%
    04-20 1.6252 1.6426 0.36%
    04-17 1.6193 1.6367 0.51%
    04-16 1.6111 1.6285 1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    11.41%
    8.55%
    8.28%
    9.19%
    45.65%
    50.01%
    28.20%
    同类平均
    0.98%
    8.69%
    0.96%
    6.79%
    6.98%
    37.99%
    52.86%
    34.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    -0.12%
    12.45%
    9.72%
    9.35%
    10.48%
    47.79%
    49.60%
    25.90%
    同类排名
    3544 | 5027
    1309 | 5003
    626 | 4867
    2135 | 4561
    1856 | 4796
    1427 | 3810
    1205 | 2717
    1163 | 2101
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3121.32%
    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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